문서번호	물재생계획과-9202
결재일자	2021. 7. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		공기업재무팀장	물재생계획과장
박성권		조원필	07/06 이임섭
협조

2021년 6월, 2분기 및 상반기

서울특별시 공기업 하수도사업특별회계

자금모계좌(세출계좌) 자금결산

2021. 7. 6.

물재생계획과

- 2021년 6월, 2분기 및 상반기 공기업 하수도사업특별회계 -

자금모계좌(세출계좌) 자금결산

2021년 6월말 지출마감 기준, 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌)의 자금결산 내역을 보고 드림.

Ⅰ		2021년 6월 자금모계좌(세출계좌) 자금 총괄현황

□ **********************************************

○ 월초잔고 + 6월 실수입액 합계 – 6월 실지출액 합계 = 6월말잔고

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□ 자금 수지

(단위 : 원)

수 입					지 출
①	가이월 입금		0		①	일반지출, 재정투융자 기금 예치 (자금)	본청	57,163,984,859
②	기업MMDA해지		0				기타 부서	99,777,974,817
③	전(전)월·당월 세입경정입금		197,486,270				소계	156,941,959,676
④	전월 OCR		1,414,010,770		②	일상경비 교부(한도)	본청	15,811,000
⑤	당월 OCR		22,476,620,890
							기타 부서	30,526,000
⑥	자금운용예금이자수입 (공금예금이자 포함)		0
							소계	46,337,000
⑦	통합재정안정화기금 예치금 이자		209,205,470		③	일상경비 지출(자금)	본청	15,371,965
							기타 부서	38,217,080
⑧	수납분직납(국고보조금,, 일반회계, 한강수질개선특별회계)		1,427,769,860
							소계	53,589,045
⑨	일반지출반납 (자금)	본청	0
		기타 부서	84,672,210
					④	세입세출외 현금계좌 지출(자금)	본청	0
		소계	84,672,210
⑩	일상경비교부 반납(한도)	본청	0
							기타 부서	424,282,330
		기타 부서	0
		소계	0
⑪	일상경비지출반납(자금)	본청	0
							소계	424,282,330
		기타 부서	0
		소계	0
⑫	과오납환금 정정 (과오납일부입금)		0		⑤	과오납환급		125,147,690
⑬	전월(5월) 하수도사용료 분리이체 (6.16.)		51,796,838,410		⑥	정기예금 예치		0
⑭	제로페이 지출 환입		14,217,020		⑦	제로페이 지급		14,390,020
⑮	정기예금해지이전 (예금이자 미포함)		0		⑧	전월세입경정지급		0
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※ 기타 부서 : 도시기반시설본부(3개 부서), 직영물재생센터, 25개 자치구

Ⅱ		검증결과

□ 검증 항목별 현황

○ 가: 계좌 실지출액

⇒ 지출 ①+③+⑤+⑥+⑦+⑧ = ****************

○ 나: LOBAS 지출예산통제원장 상 지출액

⇒ (지출 ①+②) - (수입 ⑨+수입⑩)

= (156,941,959,676 + 46,337,000) - (84,672,210 + 0)= 156,903,624,466원

○ 다: 통합금고시스템 ‘한도배정 및 집행현황’ 화면 상 집행누계액

⇒ 5월까지 집행 누계액 + 6월(지출 ①,② 기타 부서+지출 ③)-(수입 ⑨ 기타 부서+수입⑪)

= 110,089,566,914 + (99,777,974,817 + 30,526,000 + 53,589,045)          -(84,672,210 + 0)= 209,866,984,566원

○ 라: 통합금고시스템 ‘세출계좌 거래내역장’ 화면 상 누적지급액

⇒ 월별 실지출(가) 누계액 + (자금한도배정누계액 + 본청일상경비교부반납액누계         + 자금감배정액누계) - 지출② 기타부서 누계액

= 420,115,752,280 + (357,047,695,080 + 0 + 0) - 242,996,000

= 776,920,451,360원(한도거래내역 포함)

구 분	실지출액 (A)	지출② 기타 부서	자금한도배정누계액
1월	82,958,887,558	60,891,000	2021.6.30. 지출마감 기준 금고업무통합관리시스템 ‘한도배정 및 직불현황’ 상 자금한도배정 누계액
2월	33,856,162,952	33,446,000
3월	21,365,551,670	38,686,000
4월	87,399,362,590	40,131,000
5월	37,400,701,079	39,316,000
6월	157,135,086,431	30,526,000
계	420,115,752,280	242,996,000	357,047,695,080

※ 지출⑦의 제로페이 지급 14,390,020원은 LOBAS 시스템을 통한 지출이 아니므로, 급고업무통합관리시스템의 당일 실지출내역에는 포함되나, LOBAS 시스템 내에서는 환입 당일의 일상경비지출액으로만 회계처리됨.

□ 검증 결과

○ 모든 항목 이상 없음

Ⅲ		자금운용 현황

□ 예금이자수익 누계액: **************(6.30.까지, 단수 제외)

○ 수익별 상세 내역

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- **********************

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- ***********************************

○ 연도별 예금이자수입 현황

(단위: 백만원)

구 분	2015	2016	2017		2018		2019	2020	2021 (6월말 기준)
관리주체	市 재무과(일반회계와 통합 운용)			정기예금 운용			공기업 하수도사업특별회계 독자적 운용
이자수익	1,243	1,890	4,371		5,021		******	*****	*****

※ 2018년 1월 우리市 하수도사업의 지방직영기업(공기업특별회계) 전환으로,

2018년 10월부터는 공기업 하수도사업특별회계의 자금운용·관리를 직접 수행함.

□ 물재생시설공단 자금모계좌(세출계좌) 자금결산(6.30. 기준)

○ 수입누계액(2021.6.30.까지, 반납액 제외): ****************

- 2021년 1~3분기 위탁사업비(대행사업비 포함): ****************

- 2020년도 이월액(사고이월+건설개량이월): ***************

- 정기예금 만기해지금(6.29,): ***************

○ 지출누계액(2021.6.30.까지, 반납액 제외): ****************

- 공단본부 일반지출: ***************

- 정기예금 예치(3개월만기 상품): ***************

※ ***********************************************

○ 자금모계좌잔고(2021.6.30. 지출마감 후 기준)

- 연초잔고 + 6.30.까지 수입누계액 – 6.30.까지 지출누계액

= 0 + 170,045,900,790원 – 101,736,862,531원 = ***************

Ⅳ		상반기 신속집행 현황

□ 공기업 하수도사업특별회계

구분	금액(단위: 원)
2021년 예산현액	1,042,532,542,662
신속집행 대상액	616,995,066,772
행정안전부 목표액	345,517,237,392
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□ 서울물재생시설공단

구분	금액(단위: 원)
2021년 예산현액	215,259,471,980
신속집행 대상액	35,147,458,790
행정안전부 목표액	19,682,576,923
******************	**************
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붙임 1. 2021년 6월 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) 거래내역장 1부

2. 2021년 6월 LOBAS 지출예산통제원장(총괄) 1부

3. 2021년 6월말 기준, 공기업 하수도사업특별회계 한도배정 및 집행현황 1부

4. 2021년 6월 일상경비총괄현황(본청 2개과, 직영물재생센터) 각 1부

5. 2021년 6월 직영물재생센터 세입세출외현금계좌 지출내역 1부

6. 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) 2021년 6월 세출월계표 및        2분기 분기계표 각 1부

7. 2021년 상반기 서울물재생시설공단 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌       (세출계좌) 거래내역장 1부

8. 2021년 상반기 서울물재생시설공단 LOBAS 지출예산통제원장(총괄) 1부

9. 2021년 상반기 공기업 하수도사업특별회계 자금모계좌(세출계좌) 자금현황 1부.  끝.