문서번호		기획처-4722		차장		팀장	처장		실장
등록일자		2021.12.08.
									12/08
결재일자		2021.12.08.
공개여부		부분공개(7)
				협조
방침번호
	2021년 부족자금 대응 비상경영활동 결과 보고
2021. 12.
서울교통공사 기획조정실 (경영혁신TF)

2021년 부족자금 대응

비상경영활동 결과보고

2021년 전사적으로 추진한 부족자금 대응 비상경영 활동과 관련 주요 실적을 보고하고 유공직원에 대한 포상으로 직원 사기를 고취하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 사장-1121('20.12.29)『코로나19 재난사태에 따른 2021년 부족자금 전망 및 대책』

□ 사장-8('21.1.6)『2021년 부족자금 해소를 위한 비상경영관리단 운영계획』

□ 인사처-3313('21.4.9)『2021년 포상운영계획 알림』

Ⅱ		'21년 부족자금 전망	→ △1조 6,780억원

□ 부족자금 확보방안

○ 공사채 발행 : 1조 2,148억원

○ 채용축소 등 자구노력 : 3,032억원

○ 잔여 부족자금 : 1,600억원  ※서울시 등 지원 확보

□ 주요 추진계획

○ 공사채 적기 발행을 위한 서울시·행안부 설득 활동 등

○ '21년 비상경영 대응 시나리오 작성

- 연간 자금흐름 도식화를 통한 자금리스크 사전 파악 및 대응책 마련

○ 자구노력 등 운영자금 확보위한 이행과제 발굴

- 최소 운영자금 확보위해 평가급 이월 등 자구노력(안) 마련

- 자산매각, 경상 경비절감 강화 등

○ 월별 자금흐름 통제 등 운영자금 확보계획 수립

Ⅲ		주요 추진실적

□ 공사채 발행을 통한 운영 자금 확보

○ '21년 공사채 발행 계획

구 분	사 업 내 역		금액(억원)	비 고
합 계			14,038
수시신청 (자금부족)	1단계	코로나19에 따른 ’21년 운수수입 결손	5,014
	2단계	코로나19로 인한 운임인상 지연 운수수입 결손	7,134
노후 전동차 등 시설개량			1,890

○ 공사채 발행 결과 (공사채 발행은 시설개량 투자금 포함)

회차	발행실적	금액(억원)	비고
계		14,000
1	’21.05.18	2,800
2	’21.06.16	3,200
3	'21.11.12.	900
4	'21.11.23.	3,000
5	'21.11.30.	1,500
6	'21.12.07.	2,000
7	'21.12월 예정	600

□ '21년 부족자금 관련 이벤트별 대응 시나리오 마련

○ 주요 지출 시점별 자금 부족시 발생 가능 리스크 : 9개 과제

□ 경영난 타개를 위한 무파업 임단협 타결('21.9.13)

○ 노사교섭 공사안건 상정(교통노조 6.8, 통합노조 6.9)

- 경영혁신과제 중 노조협조가 필요한 주요과제 17건 상정

○ 2021년 임·단협 합의 타결(9.13)

- 경영혁신 관련 노사특별합의, 임금협약, 단체협약(부대약정) 등 합의

	≪'21년 자구노력 관련 노사합의 내용≫
‣ 임금동결 (임금협약서 제1항) ‣ 피복지급주기 등 조정 (부대협약서 제7항) ‣ 후생시설 운영방안은 후생복지위원회에서 별도 논의 (부대협약서 제11항) ‣ '21년 노사공동행사 및 직원화합의 날 행사비사용 추후 논의 (부대협약서 제12항) ※ 노사 공동협의체를 구성, 안전강화 및 재정여건 개선 위한 경영정상화 방안 논의, 심야연장폐지 등에 따른 인력운영 조정 등 (노사특별합의서)

○ 노사공동 협의체 구성 및 운영(10.29)

- 개 최 일 : 매우 수요일 14시('21.11.3 제1회 협의회 개최)

- 위원현황 : 10명

사측위원 : 기획조정실장, 경영지원실장, 노사협력실장, 기획처장, 노무처장

노측위원 : (교통노조) 사무처장, 정책실장, 복지국장, 법규국장 (통합노조) 사무처장

- 주요논의 내용

‣ 7호선 업무이관 관련 현안 사항

‣ 구내운전 일원화를 위한 차량·승무간 정원조정 문제

‣ 심야 한시간 연장운행 폐지 관련 근무시간·수당·인원 조정 논의

‣ '21년 인력조정안 논의(217명 관련)

※ 향후 경영혁신과제 집중논의 예정

노사합의서(특별합의서)	공동협의회(참석자명부)	공동협의회(사진)

□ 부족자금 확보를 위한 전사적 자구노력 이행

○ 목표금액 : 3,032억원

○ 주요 추진실적

구분	달성	이행 중	노사합의 중	지연	이행불가
과제 수	3	2	5	2	2
비 고	투자사업조정, 임금동결 등 (621억원)	채용, 경비추가절감	평가급, 연차 및 복지관련	광고 및 상가임대 (5.1억원)	휴양소 및 체련대회비 (34억원)

≪분야별 자구노력 추진실적≫

구분	과 제 명	목표	~10월	향후계획
계			626.1억원
채용조정 (220억원)	심야연장 폐지 인력 축소 (208명)	220억원 (318명)	이행중	-축소 채용진행 중 → 혁신계획 등 연계 445명 채용축소
	'21년 신규채용 축소 (110명)
인건비통제 (1,702억원)	임금동결	86억원	노사합의(9.13) 86억원
	평가급 지급 유예	1,616억원	노사합의 중	-12월 : 노사합의
예산긴축 (1,000억원)	사무관리비 등 운영경비 추가절감	93억원	이행중	-12월 : 실적평가
	퇴직금 중간정산유보(일반사유)	80억원	노사합의 중	-12월 : 노사합의
	'21년 피복 지급 유예	54억원	노사합의 중	-12월 : 노사합의
	휴양소 지원 축소(삭감)	16억원	이행불가
	휴연수프로그램 삭감	2억원	노사합의(9.3) 2억원
	체련대회비 삭감	18억원	이행불가
	촉진연차 추가	68억원	노사합의 중	-12월 : 노사합의
	연차수당 보상지급 유예(7일)	160억원	노사합의 중 상반기 지급유예 (약68억원)	-12월 : 노사합의
	투자사업 우선순위 조정 등 (연락운임정산 절감포함)	509억원	- 533억원 (달성) ▪공동물류센터 : 31억원 (국비포함 78억원) ▪OA구매 : 31억원 ▪지축담장교체 : 4억원 ▪연락운임정산금 :467억원
수익창출 (110억원)	광고수익 창출	34억원	5.1억원	~10월: 수익 5.1억원 ▪11월: 1.8억원 ▪12월: 7.1억원
	상가 등 공간개발 확대	76억원	지연	▪11월: 0.14억원 ▪12월: 0.14억원

□ 심야 1시간 연장폐지 추진

○ 추진경과

- 기획처-2645('21.6.4) 지하철 1~8호선 연장운행 폐지 건의

- 도시철도과-7055('21.6.30) 도시철도운송사업계획 변경신고 수리알림

- 기획처-3158('21.7.28) 도시철도운송사업계획 이행(안)

- 기획처-4050('21.11.2) 도시철도운송사업계획 변경관련 이행계획 제출

※ 서울시 변경신고 수리('21.6.30) 및 국토부 고지 완료('21.11.2)

○ 전면 시행일 : '22.1.1.(잠정)

○ 추가 검토사항 : 분야별 근무시간 및 인력조정(노동조합협의 중)

Ⅳ		행정사항

□ 평가급 이월 등 12월 운영자금확보를 위한 노력 지속

○ 자구노력 이행과제 달성 여부 모니터링 등

□ 비상경영 활동 우수부서 포상지급(2개 부서)

○  노무처(임금동결 및 무파업달성), 인사처(채용축소 등)