“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년 9월 수도사업특별회계 결산보고

수도사업특별회계의 2021. 9. 30. 현재 재무상태 및 2021. 1. 1. ~ 9. 30까지의 경영성과, 자금운용상태를 아래와 같이 보고합니다.

가. 재무제표

(단위 : 백만원)

구 분		2021.9월	2020.12월/9월	증 감
재무상태	자산	5,176,344	5,186,631	-10,287
	부채	110,193	119,926	-9,733
	자본	5,066,150	5,066,706	-556
경영성과	총수익	476,000	503,546	-27,546
	총비용	540,242	553,633	-13,391
	당기순이익	-64,242	-50,087	-14,155

※ 증감 : 재무상태표(’20.12월 대비), 경영성과(’20.9월 대비)

나. 자금운용계산서

(단위 : 백만원)

구 분	2021.9월	2020.9월	증 감
수입	551,399	571,914	*******
지출	495,768	511,188	*******
이월자금	55,631	60,726	******

※ 이월자금 : ’21.9.30 현재 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) 잔액임

붙임 : 1. 2021년 9월 수도사업특별회계 결산보고 1부.

2. 재무제표(재무상태표 및 손익계산서) 1부.

3. 자금운용계산서 및 자금일계표 각 1부.

4. 수도사업특별회계 월 결산 보고 개선내용 1부.  끝.

주무관	이수인		재무회계과장	이민제		요금관리부장	12/01 안병희
협조자
시행	재무회계과-14134	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1245	/전송	02-3146-1209	/	univ82@seoul.go.kr	/	부분공개(5)