일상경비집행과 지급결의서

01137	강북구 한천로 935(번동)								전화:		02-3146-3288			전송:	02-3146-3339
요금과		과장	:	최승호		:						김태석	echo55@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의			(보존		년	)	주무관	요금관리팀장			요금과장
등록번호 :	요금과-20737						김태석	代이태희			11/15 최승호
시행일자 :	2021. 11. 15.			부분공개(6)
제 목 :		사무관리비 지급(프린터 토너 구매)										협조
우리과 업무와 관련하여 사용하는 프린터 토너를 구입하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 프린터 토너 구매 나. 금 액 :************************ 다. 사용일자 : 2021. 11. 12. 라. 채 주 : ******** - 주소: ********************* 마. 지급방법 : 물품검수처리 및 신용카드 결제 후 카드 결제 계좌 입금 (*******************) 바. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,징수및수용가관리비,일반운영비, 사무관리비 붙 임 : 1. 산출기초조사서 1부. 2. 견적서 및 타견적서 각 1부. 3. 영수증 1부. 끝.
								공공구매제품통합관리시스템 조회여부 : □예 □아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □중소기업제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술제품 □기술개발제품 ■해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재 가장 저렴한 업체 선정

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	2021년		일상경비출납원
										수도사업특별회계
제목 :	사무관리비 지급(프린터 토너 구매)									지 급 발 의		2021.11. . 인
금*********원										현 금 출 납 부 등재		2021.11. .인
금********원										지 급 내 역부 기 재		2021.11. .인
										지 급 통 지 번 호		제 인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . .				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명				-채주 : ******** -주소 : *********************							- 은행 및 계좌번호 : ******************* - 예금주: ***********
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인