문서번호	행정지원과-19052
결재일자	2021. 9. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		동부수도사업소장
황소연	김태희	代김태희		09/09 이재호
협 조

2021년 시금고 검사 계획(세출분야)

2021년 9월

동 부 수 도 사 업 소

(행 정 지 원 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 시금고 검사 계획(세출분야)

시금고 및 영업점의 세출·유가증권 보관 등의 업무수행에 있어 관련 규정의 이행상황을 검사함으로써 각종 사고를 사전에 방지하고 원활하고 효율적인 금고 업무를 추진하고자 함.

1		추진근거

○ 지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사)

○ 서울시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제28조(금고의 감독 및 절차)

○ 2021년 시금고 검사 계획(재무과-39922(2021.8.25.))

2		검사개요

○ 검사일자 : ’21. 9. 15.(수)

○ 검사대상 : 신한은행 성동구청지점

○ 검사범위 : ’20년(10.1 ～ 12.31),  ’21년(1.1 ～ 8.31) 시금고  세출업무 전반

○ 검사반 편성

- 반장 : 검사책임·보고기관(성동구청 재무과)의 지출원

- 반원 : 검사책임·보고기관(성동구청 재무과)의 세출관련 엄무담당자

지원기관(동부수도사업소)의 세출관련 업무담당자

○ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목

- 일반사무 분야 4개 항목

- 세출처리 분야 3개 항목

- 세입세출외현금 분야 2개 항목

- 유가증권 분야 1개 항목

- 이자수입 분야 1개 항목

붙임 1. 2021년도 시금고 검사계획(세출분야) 1부.

2. 금고검사 매뉴얼 1부.  끝.