	중부소방서
수신자	신한은행 신당동지점 지점장
(경유)
제 목	2021년 시금고 검사(세출분야) 계획

1. 귀 지점의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 지방회계법 제40조, 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) 및 서울시 예산 및 기금의

회계관리에 관한 규칙 제28조(금고의 감독 및 절차)와 관련입니다.

3. 위와관련, 2021년 시금고 검사(세출분야)를 다음과 같이 실시하고자 하오니, 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 검사일자 : ‘************* ※ 방문시간 별도협의

나. 검사기간 : ‘****************************** 시금고 세출업무 전반

다. 검사내용 : 5개 분야 11개 항목

분 야	항 목
① 일반사무(4)	각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성․보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시
세출처리(3)	공금출납업무, 지급명령서 지급, 세출금의 반납처리
세입세출외현금(2)	세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리
유가증권(1)	유가증권 수불․관리실태
이자수입관리(1)	이자지급 적정여부

라. 검사방법 : 검사 매뉴얼에 의해 제반 관계서류 대사 확인.

※ 사회적 거리두기 단계에 따라 방역수칙에 따르고 대면시간을 최소화하여 진행

마. 검사반 편성

1) 반장 : 소방행정과장 *** (중부소방서 지출원)

2) 반원 : 장비회계팀장 代***, 계약담당 ***, 지출담당 ***

붙임  1. 2021년 시금고 검사계획(세출분야) 1부.

2. 금고검사 매뉴얼 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	이규태		장비회계팀장	代유성철		소방행정과장	09/08 정형철
협조자
시행	소방행정과-9292	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2238-0188	/전송	02-2238-1806	/		/	부분공개(5)