문서번호	공원여가과-3044
결재일자	2021. 7. 15.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원여가과장
한상훈	류기혁	07/15 강현주
협 조

월드컵공원 프로그램 운영

예약결제 시스템 반환금 예치 계획

2021. 7.

서부공원녹지사업소

[공원여가과]

월드컵공원 프로그램 운영

예약결제 시스템 반환금 예치 계획

공원프로그램 운영하는 공공예약시스템 결제 시스템의 반환금 부족 문제가 발생하여 예약 취소에 따른 환불이 불가능함에 따라 입금된 세외수입 계좌에서 결제 시스템으로 반환금을 예치하여 예약시스템이 원활이 운영 되도록 조치하고자 함.

□  공원이용 프로그램 예약·결제시스템 현황

❍ 예약시스템: 서울시공공서비스예약시스템

❍ 결제시스템: 이니시스 ******************

❍ 이용료 세입처리

┌ (프로그램예약) 전월25일

└ (세입처리) 당월 수입금을 익월 10일 전액 사업소 세외수입통장으로 입금

□ 현안사항

❍ 사회적 거리두기가 4단계로 격상(감염병관리과-19144호,’21.7.9.)됨에 따라 하늘곤충 아카데미(8인, 5천원/인) 취소에 따른 환불금이 발생하였으나 반환예치금(-19,692원) 부족한 상황임

❍ ‘21년 하반기부터 점차 소규모로 대면 유료 프로그램을 운영할 예정으로 있어 예약 취소에 따른 환불금 예치 필요

***********************

□ 조치계획

❍ 프로그램 이용료가 입급된 우리과 세외수입 계좌(*******************)에서 결재대행 시스템(이니시스) 계좌(**************로 반환금을 예치(예치금액: 80,000원)하여 환불 조치

- 향후, 동일 사례가 발생하지 않도록 ‘21년 발생한 프로그램 수입금을 반환금으로 우선 예치하고 년말 정산(세입처리)

- ‘21년 프로그램 이용료 수입 현황

구분	‘21년 프로그램 이용료 수입액			금회 이체액 (이니시스 계좌)	이체 후 계좌 잔액
	수입(발생)액 (세외수입계좌 입금액)	세입처리액	잔 액
금액	80,000	0	80,000	80,000	0
	‘21.5.10. 5,000(4월분)
	‘21.7.8. 75.000(6월분)

※ 결재대행계좌 예치 시 별도 지출품의 후 시행.  끝.