문서번호	한강관광사업과-1962
결재일자	2021. 4. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	한강관광사업과장	총무부장
정영상	김호규	04/28 송영민

2021년 1분기

서울함공원 정산보고

2021. 4.

한강사업본부

(한강관광사업과)

2021년 1분기 서울함공원 정산보고

민간위탁 운영 중인 서울함공원의 2021년 1분기 민간위탁금 및 운영 수입 정산 결과를 보고드림.

1		운영개요

○ 시 설 명 : 서울함 공원(마포구 마포나루길 407)

○ 운영방법 : 민간위탁(예산지원형)

○ 수탁기관 : ㈜씨엔피트러스트 공동수급체

○ 운영기간 : `21. 1. 1.~ 3. 31.

○ 운영예산 : 147,282천원

2		운영실적

□ 방문객, 관람객 현황

○ 공원 방문객 현황(총 46,997명 / 일평균 610명)

(단위 : 명)

구 분	계	1월	2월	3월
계	46,997	10,277	16,374	20,346
평 일	24,799	6,657	7,154	10,988
휴 일	22,198	3,620	9,220	9,358

○ 공원 관람객 현황(총 8,081명 / 일평균 139명)

(단위 : 명)

구 분	계	1월	2월	3월
계	8,081	1,098	3,480	3,503
평 일	1,200	52	446	702
휴 일	6,881	1,046	3,034	2,801

□ 코로나19 대응 조치사항

○ 안심콜 서비스 도입 및 연무형 방역기 구매

안심콜 서비스 도입	방문자 명부 개선	연무형 방역기 구매

□ 전시 및 시설 개선

○ 전시체험장비 보관함 제작 설치

서울함 좌현	서울함 우현	참 수 리

○ 컨테이너 노후 썬팅 교체

작업 전	작업 후

○ 음성안내시스템 설치 및 운영 개시

음성안내시스템 안내간판	잠수함 안내간판	참수리 안내간판

○ 누전 / 전선 교체

안내센터 누전선로교체	안내센터 누전선로교체	서울함 경관조명 누전탐지

○ 서울함 비상조명등 밧데리 교체

비상 유도등 밧데리교체	비상 조명등 밧데리 교체

○ 안내센터 외벽 청소

외벽청소	외벽청소	서울함 경관조명 누전탐지

3		정산결과

□ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	세 출			세 입			비 고
	교 부	지 출	잔 액	수 익	지 출	징 수
총 계	147,282	120,466	26,816	15,453	-	15,453
민간위탁금	147,282	120,466	26,816	-	-	-
운영수입	-	-	-	15,453	-	15,453

□ 세부내역

○ 민간위탁금

(단위 : 원)

구 분			교 부	사 용	잔 액	비 고
인건비	정규직		76,585,425	72,014,963	4,570,462
	성수기임시인력		600,000	0	600,000
	인건비 계		77,185,425	72,014,963	5,170,462
운영비	일반운영비	여 비	300,000	0	300,000
		행정소모품	987,000	1,093,916	-106,916
		직원세미나	300,000	98,182	201,818
		업무추진비	525,000	336,545	188,455
		교육훈련비	120,000	0	120,000
		입장권(손목띠)	0	0	0
		보험료	0	0	0
		재해대책비	0	0	0
		통신및전기요금	8,580,000	8,065,291	514,709
		일반운영비 계	10,812,000	9,593,935	1,218,065
	시설관리비	시설안전관리비	2,730,000	2,730,000	0
		기기및장비관리비	980,000	1,115,818	-135,818
		소규모보수비	3,000,000	3,654,536	-654,536
		도색비	5,000,000	0	5,000,000
		미디어월 운영	1,500,000	0	1,500,000
		청소비	2,000,000	2,000,000	0
		시설관리비 계	15,210,000	9,500,355	5,709,645
	운영비 계		26,022,000	19,094,289	6,927,711

구 분			교 부	사 용	잔 액	비 고
사업비	행사비	상설프로그램운영	10,640,000	3,160,000	7,480,000
		특별프로그램운영	0	0	0
		행사비 계	10,640,000	3,160,000	7,480,000
	홍보비	행사별 홍보	4,800,000	0	4,800,000
		리플릿 제작	0	0	0
		홈페이지관리	900,000	900,000	0
		DM발송	0	0	0
		홍보비 계	5,700,000	900,000	4,800,000
	사업비 계		16,340,000	4,060,000	12,280,000
합 계			119,547,425	95,169,252	24,378,173
대행료			11,954,743	11,954,743	0
일반관리비			2,390,949	2,390,949	0
부가세			13,389,312	10,951,494	2,437,817
사업비 총계			147,282,428	120,466,438	26,815,990

○ 운영수입

(단위 : 원)

구 분	금 액(원)	비 고
입장료 수입	15,570,300
카드/제로페이 수수료	-205,661
소 계	15,364,639	①
이자 수입	19,610	②
기타 수입	69,276	③
합 계	15,453,525	①+②+③

□ 정산결과 점검

○ 점검일시 : ’21. 4. 27. 14:40~16:20

○ 점검내용 : 민간위탁금 지출 정산, 수입금 내역 및 시설개선 현장 점검

□ 검토결과

○ 수탁기관이 제출한 정산서, 지출증빙자료 등을 바탕으로 사업 목적 외 사용여부, 교부조건 준수 여부 등을 검토한 결과 이상없음으로 판단됨.

○ `21년 1분기 운영 결과 발생한 ①입장수익금(15,364,639)원, ②결산이자(19,610원) 및 ③기타수입(69,276원) 총 15,453,525원에 대하여 세외수입 처리하고자 함.

붙임  2021년 1분기 서울함공원 운영 결과보고 1부.  끝.