문서번호		지역복지통합본부-1044		★과장		자산형성팀장			지역복지통합본부장
보존기간		년
									전결 03/17
결재일자		2021.03.17.
				협조	대리 김세준			팀장 손대규
공개여부		공개
방침번호		지역복지통합본부장 방침 제(22)호
	2021년「서울형 자산형성지원사업」 사례관리기관 회계 모니터링 추진 계획

사전 검토항목

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구분

사전 검토항목 점검 사항

검토

완료

해당 없음

비고

전략

◆

5대전략방향

:

시민의 새로운 복지욕구 대응

◆

16대전략과제

:

서울형 자산형성지원

<핵심에 집중하고, 변화에 대응하자>

(Focus on the Core, Correspond the Change)

◆ 2021년 경영원칙 부합성을 검토하였습니까?

-핵심과업에 집중, 능동적 대응, 시민요구에 부응, 市 정책방향과 부합

■

□

사업계획

수립

◆ 시민 및 관련 전문가, 대상자 의견을 반영하였습니까?

- (시민참여) 시민공모, 설문(만족도)조사, 기타 의견

- (전문가) 자문(운영)위원, 관련 학계, 현장, 기타 유관기관 등

- (대상자) 이용시민, 이해관계자, 사회시설 등 복지현장 및 서울시,

자치구 등

■

□

◆ 전년도 사업평가 및 개선사항 결과(환류결과), 경영전략 방향(성과관리)의 일치성 확인여부 등을 반영하였습니까?

■

□

◆ 예산편성 및 집행의 적정성 여부를 확인하셨습니까?

- 예산서와의 일치성 여부, 예산 규정 및 지침의 준수 여부

- 종이문서 줄이기 등 재단 운영방안 반영여부

- 불필요한 예산 미반영, 예산의 조기집행 가능 여부 등

■

□

인권경영

◆ 인권경영 자가평가 항목을 검토하였습니까?

- (인권경영) 시민의 열린 참여, 공정운영, 권리침해 및 구제 등

■

□

안전경영

◆ 코로나19 방역수칙을 검토하였습니까?

- 사회적 거리두기 단계에 따른 방역수칙 확인 및 대응책 마련 등

■

□

협의조정

◆ 내․외부 관계자 협의 및 조정이 필요합니까?

- (내부) 일상감사, 계약, 홍보 관련 내부협의, 행사 통합운영, 예산조정 등

- (외부) 서울시, 자치구, 기타단체 및 유관 기관 등

■

□

홍보 및 시민

소통계획

◆ 사업추진에 따른 홍보방안과 시민과의 소통계획을 마련하였습니까?

- (홍보) 홈페이지, 블로그, SNS, 보도자료 등 온·오프라인 홍보

- (행사) 사업설명회, 성과공유회 등 통합 행사운영 방안

- (기타) 간담회, 교육, 설문조사, 평가회의, 보고서 등

■

□

2021년「서울형 자산형성지원사업」

사례관리기관 회계 모니터링 추진 계획

서울형 자산형성지원사업 회계모니터링을 실시하여 투명하고 효율적인 사례관리기관 운영을 지원하고자 함

1		추진 근거

□ 2021년 자산형성지원사업 추진계획

○ 대표이사방침 제27호(2021.1.19.)

□ 2021년 『서울형 자산형성지원사업』참가자 사례관리지원계획

○ 지역복지통합본부장방침 제18호(2021.2.25.)

2		추진 배경

□ 사례관리기관에 지원된 교부금에 대한 집행 및 정산내용을 점검하여 교부금 사용의 투명성 및 객관성 확보

□ 통장 적립금 지급관리 업무의 적정성과 프로세스를 점검하여 안정적 업무처리 방안 마련

3		2021년 개선사항

□ 2020년 주요 성과

○ 회계모니터링 결과를 기관별 피드백하여 시정 조치하고 그 결과를 공유함

○ 사례관리기관이 전문가를 통해 상시 회계 자문을 받을 수 있도록 지원

□ 2021년 주요 개선사항

○ 회계모니터링에 나타난 주요사항을 업무매뉴얼에 구체적으로 명시하여 회계관련 정확한 가이드라인 제시

4		주요 추진 계획

□ 성과관리 체계도

구분	내용
5대 전략방향	⦁시민의 새로운 복지욕구 대응
14대 전략과제	⦁서울형 자산형성 지원
사업목표	⦁사례관리기관 모니터링을 통해 서비스 품질 향상 도모
2021년 핵심과제	⦁자산형성지원사업 지원금 집행에 대한 투명성 제고 ⦁자산형성지원사업 보조금 사용 관련 가이드라인 구체화

□ 추진방향

○ 사례관리기관 지원금 집행에 대한 투명성 제고

- 운영실태 점검으로 예산 집행 오류를 예방하고, 지침에 근거한 사업 수행 지원

○ 자산형성지원사업 보조금 사용관련 가이드라인 구체화

- 점검 결과에 따라 우수 기관 사례 공유, 미흡기관 중점 관리 등을 통해 서비스        품질 상향 평준화 도모

- 업무 매뉴얼 및 가이드라인 구체화, 신규 실무자 발생 시 별도 교육 실시

□ 추진개요

○ 기    간 : 2021.3.~2021.12.

○ 대    상 : (꿈나래․청년․이룸통장) 사례관리기관 40개소

○ 추진내용 : 지원금(인건비 및 사업운영비) 집행 적정성, 정산 모니터링 등

○ 추진방법 : 전문 회계법인을 통한 현장 점검 실시

5		세부 추진 계획

□ 회계모니터링을 위한 자료 취합

○ 기간 : 2021.4.~2021.5.

○ 대상 : (꿈나래․청년․이룸통장) 사례관리기관 40개소

○ 내용 : 인건비 및 사업비 집행자료, 적립금 관리 및 지급 관련 자료

○ 방법 : 사례관리기관 별 자료 제출 및 취합

□ 지원금 집행 관련 모니터링

○ 기간 : 2021.5.~2021. 8.

○ 대상 : (꿈나래․청년․이룸통장) 사례관리기관 40개소

○ 내용 : 사례관리기관 지원금 사용 및 관리의 적절성 검토

○ 방법

- 사례관리기관 회계모니터링 용역 업체 선정 및 계약

- 전문 회계법인에서 1차 서류 검토 후 2차 현장 방문

- 회계모니터링 결과에 따라 기관별 세부조치사항 통보

□ 결과분석 및 활용

○ 기간 : 2021.9. ~ 2021. 12

○ 대상 : (꿈나래․청년․이룸통장) 사례관리기관 40개소

○ 내용 : 사업 점검 결과 통보 및 사후조치

○ 방법

- 사례관리기관 사업점검 결과 통보 및 피드백

- 평가 결과에 따라 간담회, 업무 매뉴얼 교육 등 실시

- 주요 사업점검 내용 차년도 사업 계획에 환류

6		연간 일정

○ 회계관련 자료 제출	:	4~5월
○ 회계 모니터링 실시	:	5~8월
○ 모니터링 결과 분석 및 피드백	:	9~12월

7		예산 사항

□ 소요예산

○ 총 예산액 : 34,085,000원

○ 세부내역

편성목	산출내역	예산액(원)
총계		34,085,000원
일반운영비	- 회계모니터링 용역 33,000,000원×1식 - 용역심사 수당 150,000원×7명×1회 - 용역 다과비 5,000원×7명×1회	33,000,000원 1,050,000원 35,000원

○ 예산과목 : 시민의삶을변화시키는복지서비스확대. 서울형자산형성사업운영지원. 서울형자산형성사업운영지원. 일반운영비.

□ 예산집행계획(분기별)

*단위, 천원 / 금액‧비율은 누계

사업명	예산	3월	6월	9월	11월
사업운영 및 회계모니터링	34,085 (100%)	1,085 (5%)	-	-	34,085 (100%)

8		행정사항

□ 외부 회계법인 섭외 및 공개 입찰 진행 의뢰

□ 일상감사 및 계약진행을 위한 타 부서(감사실‧재무팀) 협조

붙임  1. 2021년 자산형성지원사업 추진계획 1부

2. 2021년 『서울형 자산형성지원사업』참가자 사례관리지원계획 1부.  끝.