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	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020회계연도 출납폐쇄에 따른 소방안전특별회계 마감 일정 안내

1. 재무과-59065(2019.11.22.)호와 관련입니다.

2. 2020회계연도가 ’20.12.31.(목)에 출납폐쇄됨에 따라 일반지출 등 마감 일정을 안내하오니

지출업무에 협조하여 주시기 바랍니다.

【 일반지출 마감 안내 】

일반지출

○ 일반지출 원인행위 마감 : ’20.12.28.(월)

※ 마감일 이후 채무확정된 경우(출장, 회의개최 등) 지체없이 품의 및 원인행위 요청

○ 일반지출 집행 마감 : ’20.12.30.(수) ※ 12.31.(목)까지 지출처리 가능

- 각종 수당(초과근무수당, 연가보상비, 출동가산금), 여비, 기간제근로자 급여 등

- 납부기한이 ‘19.12.31(화)까지인 각종 수수료, 공공요금

- 사고이월 대상

※ 지출원인행위 미확정시 사고이월은 불가능하며, 지출결의 등록하지 않도록 유의

- 기타 소모품 구입 등 채무가 확정된 경비 등

○ 2020회계연도 일반지출 반납 마감 : ’20.12.28.(월)

- 출납폐쇄일 이전 반납시 → 반납 가상계좌로 반납 및 반납결의확정(12.31.까지)

- 2021년 반납시 → 세외수입 고지서 발부 후 수납

일상경비

○ 각 부서별 일상경비 교부신청 마감 : ’20.12.24(목)

※ 일상경비 집행(지출) 마감 : ’20.12.31(목)

지방자치단체구매카드

○ 법인카드 ․ 제로페이Biz 사용대금 입금 완료 : ’20.12.30.(수)

- 12월분 사용대금은 12.30(수)까지 결제계좌로 입금하여 자동이체되도록 조치

- 서울시 금고업무통합관리시스템, 카드 ․ 제로페이Biz 홈페이지 등을 통해 결제내역을 확인

※ 완료일 이후 업무추진비 등 불가피하게 사용한 경우 반드시 12.31.(목)까지 입금조치

	【 유의사항 】
○ 출납폐쇄일인 ’20.12.31.(목)에는 지출여부 확인 등 정리 1. 이호조 지출관리 > 지출품의 > 지출집행현황 조회(58007) 2. 단계별 미집행건 확인 가. 품의 : 품의-작성중, 결재진행중, 과목경정 진행중, 품의-승인요청 나. 원인행위 : 원인행위-작성중, 과목경정 진행중, 원인행위-결재요청 등 다. 결의 : 결의-작성중, 결의-자산요청, 결의-자금대기, 결의-결재요청 등 라. 지급명령 : 지급명령-결재요청, 지급명령-반려 등 3. 이호조 지출관리 > 법인카드 > 사용내역조회(63076), 제로페이사용내역조회(63192) - 부서 소유의 모든 신한카드 선택 후 2020.01.01.~12.31. 조회하여 조치 4. 지출해야하는 건은 즉시 품의 완료 및 원인행위 등 지출 처리 진행 - e호조시스템의 “경비처리내역조회” 메뉴에서 은행처리 여부 확인 5. 삭제해야하는 건은 품의까지 완전 삭제 처리 - 지출품의목록에서 삭제 및 지출품의결재목록에서 ‘미사용’ 전환 ○ 일상경비 과오지급이 있는 경우 지급반납(은행납부 및 일상경비출납원 반납승인) 완료 ○ ’21. 1월에 청구되는 4대보험료 및 공공요금은 2021년 예산으로 1월에 집행

끝.

	소방행정과장
수신자	각 과, 단 및 119안전센터
담당자	김도훈		장비회계팀장	정민석		소방행정과장	11/25 김형국
협조자
시행	소방행정과-15233	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동) 3층 소방행정과 장비회계팀	/
전화	02-517-5119	/전송	02-542-0119	/	2012072728@seoul.go.kr	/	대시민공개