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	서울특별시아동복지센터
수신	신한은행 일원역지점장
(경유)
제목	2020년 시금고 검사(세출 분야) 협조 요청

1. 시정업무에 협조해 주시는 귀 은행의 무궁한 번창을 기원합니다.

2. 2020년 시금고 및 영업점의 세출 ․ 유가증권 보관 등의 업무수행에 있어 관련 규정의 이행상황을 검사함으로써 각종 사고를 미연에 방지하고 원활하고 효율적인 금고 업무를 추진하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

【추진근거】 ․ 지방회계법 제40조 및 동법시행령 제50조(금고에 대한 검사)

․ 서울시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제28조(금고의 감독 및 절차)

가. 검사대상: 시금고(신한․우리은행 2개소) 및 영업점(신한․우리은행 109개소)

나. 검사기간: 2020.10.26.(월)~11.13.(금)

다. 검사내용: 5개분야 11개 항목

분 야	항 목
① 일반사무(4)	각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성․보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시
세출처리(3)	공금출납업무, 지급명령서 지급, 세출금의 반납처리
세입세출외현금(2)	세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리
유가증권(1)	유가증권 수불․관리실태
이자수입관리(1)	이자지급 적정여부

라. 검사방법 : 검사책임․보고기관이 주관하여 지원기관 및 시금고, 영업점과 검사일시

등을 협의한 후 검사 매뉴얼에 따라 제반 관계서류 대사 확인

붙 임 : 1. 2020년 검사항목 별 지적사항 점검 서식 1부.

2. 2020년 금고검사 매뉴얼 1부.  끝.

	서울특별시아동복지센터소장
주무관	손원준		서무팀장	최웅의		아동복지센터소장	11/05 代최웅의
협조자
시행	서울특별시아동복지센터-13195	(		)	접수		(		)
우			/	http://child.seoul.go.kr
전화		/전송	02)2040-4280	/	swj4497@seoul.go.kr	/	부분공개(5)