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	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	(긴급) 공기업 하수도사업특별회계 10월 자금수요(지출예정액) 제출 요청

1. 본 문서를 접수하시는 분은 부서의 *********************에게 배정하여 주시고, 반드시 부서 직원 전체가 내용을 숙지할 수 있도록 공람 설정해주시기 바랍니다.

※ 서식 제출은 부서의 LOBAS ebanking업무 담당자가 ******************       공문으로 일괄 제출 요망.(물재생계획과는 세출예산 담당자가 제출, 도기본은 각 부서별로 제출,       물재생센터는 관리과에서 수합 제출 요망)

2.*************************************************************************************************************************** 붙임의 서식으로, 10월 5일(월)까지 시청 물순환정책과 공기업 하수도사업특별회계 자금운용·관리 담당자에게 공문형식으로 제출해 주시기 바랍니다.

※ 본 *****************************************************으로 *****************************************

3. 「서울특별시 재무회계 규칙」에 따라 지출건 당(결의번호별) 5억원 이상인 지출건에 대해서는 반드시 은행영업일 기준 지출예정일 5일전까지 공기업 하수도사업특별회계 자금운용관리 담당자 및 해당 팀장(물순환안전국 물순환정책과 재무회계팀장)에게 행정메일로 사전 지출협의를 거치게 되어 있습니다.

4. 제출기한 내에 지출예정액 자료를 제출하지 않거나, 제출한 지출내역에 없던 고액의 추가지출건이 발생하여 지출업무에 곤란을 겪는 일이 발생하지 않도록 반드시 제출기한 내에 누락내역 없이 최대한 정확하게 파악하여 제출해주시기 바랍니다.

※ *************************************************       *************************************************     *******************************

5. 각 사업담당자께서는 계약상대자(업체)를 통해 10월 말일까지의 용역 및 공사의 선급금·기성금·준공금 요청 예정, 관급자재 구매건과 노무비 지급액 등을 미리 파악하여 최대한 정확하게 반영하여 제출하시고, 특히 물재생계획과, 물재생시설과 및 물재생센터에서는 직원(일반직·임기제 공무원, 공무직 등)의 급여·수당, 각종 공공요금, 민간위탁비 등 경상적 지출액의 누락이나 지연 지출이 없도록 유의해주시기 바랍니다.

6. 또한 각 하수도사업부서에서는 2019년 사고이월 및 건설개량이월 예산의 우선집행에 최선을 다해 주시기 바랍니다.

7. 매 지출건에 대해 신중을 기하셔서 오류지출 등으로 인한 반납절차 등 불필요한 번거로움을 겪지 않도록 최선의 주의를 다해주시기 바랍니다.

붙임. ******************************* 제출서식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	물재생계획과장,물재생시설과장,서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),서울특별시중랑물재생센터소장(관리과장),서울특별시중랑물재생센터소장(운영과장),서울특별시중랑물재생센터소장(시설보수과장),서울특별시난지물재생센터소장(관리과장),서울특별시난지물재생센터소장(운영과장),서울특별시난지물재생센터소장(시설보수과장),종로구청장(치수과),서울특별시중구청장(치수과장),용산구청장(치수과장),성동구청장(치수과장),광진구청장(치수과장),동대문구청장(치수과장),중랑구청장(치수과장),성북구청장(치수과장),강북구청장(안전치수과장),도봉구청장(물관리과장),노원구청장(치수과장),은평구청장(치수과장),서대문구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),구로구청장(치수과장),금천구청장(치수과장),영등포구청장(치수과장),동작구청장(치수과장),관악구청장(치수과장),서초구청장(물관리과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),강동구청장(치수과장)
★전문관	박성권		재무회계팀장	조원필		물순환정책과장	09/22 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-16772	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3854	/전송	023-2133-1041	/	pskpsk1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)