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		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	재정투융자기금 예수금 원리금 상환

1. 예산담당관-10507호(2020.9.2) 관련입니다.

2. 감채기금에서 재정투융자기금으로부터 차입한 예수금에 대한 2020년도 3/4분기 원리금을 다음과 같이 상환하고자 합니다.

가. 건 명 : 2020년도 3/4분기 재정투융자기금 예수금 원리금 상환

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다. 납입계좌 : 재정투융자기금 세입계좌 (********************* 예산담당관 재정투융자기금)

라. 예산과목

- 예수금 원금 :　재무활동, 내부거래지출(감채기금), 재정투융자기금 예수금 원리금 상환, 예수금원리금상환, 예수금원금상환 (705-01)

- 예수금 이자 : 재무활동, 내부거래지출(감채기금), 재정투융자기금 예수금 원리금 상환, 예수금원리금상환, 예수금이자상환 (705-02)

붙임 : 1. 2020년도 3분기 예수금 원리금 상환요청 공문 1부.

2. 2020년도 3분기 예수금 원리금 회수내역 1부. 끝.

★주무관							강승연			재정총괄팀장					정명이					재정균형발전담당관					09/04 권태규
협조자
시행			재정균형발전담당관-10340									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110															/
전화		02-2133-6863						/전송			02-2133-0825					/													/	부분공개(6)