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	서울특별시도시기반시설본부
수신	신한은행 서울시청 금융센터 금고
(경유)
제목	세입세출외현금 정기예금 해지 및 별단예금 예치 의뢰(2020.8.12.字)

1. 귀 은행의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 총무부-14097(2020.8.6.)호와 관련 우리본부 세입세출외 현금에 예치되어 있는 아래 건의 정기예금에 대하여,

2. 서울특별시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제 21조 및 지방자치단체 예산 및 기금의 회계관리규칙 제85조 별표3에 의거 정기예금을 해지하고 그 금액(원금+이자)을  별단에 예치하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 정기예금해지 및 별단예금 예치내역

(단위 : 원)

연번	건 명	계좌번호	정기예금일	원금①	해지이자②	총금액(①+②) (별단예치금액)	비고
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끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정안숙		재무예산과장	홍은미		총무부장	08/11 강희은
협조자
시행	총무부-14415	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 11	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-2657-7919	/전송		/		/	부분공개(7)