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	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	(긴급) 공기업 하수도사업특별회계 6월 자금수요(지출예정액) 제출 요청

1. 본 문서를 접수하시는 분은 부서의 *********************에게 배정하여 주시고, 반드시 부서 직원 전체가 내용을 숙지할 수 있도록 공람 설정해주시기 바랍니다.

※ 서식 제출은 부서의 LOBAS ebanking업무 담당자가 ******************       공문으로 일괄 제출 요망.(물재생계획과는 세출예산 담당자가 제출, 도기본은 각 부서별로 제출,       물재생센터는 관리과에서 수합 제출 요망)

2.************************************************************************************************************************* 붙임의 서식으로, 6월 4일(목)까지 시청 물순환정책과 공기업 하수도사업특별회계 자금운용관리 담당자에게 공문형식으로 제출해 주시기 바랍니다.

※ 본 ****************************************************으로 *****************************************

3. 「서울특별시 재무회계 규칙」에 따라 지출건 당(결의번호별) 5억원 이상인 지출건에 대해서는 반드시 은행영업일 기준 지출예정일 5일전까지 공기업 하수도사업특별회계 자금운용관리 담당자 및 해당 팀장(물순환안전국 물순환정책과 재무회계팀장 ***)에게 메일로 사전 지출협의를 거치게 되어 있습니다.)

4. 지난 5월의 경우, 일부 사업부서에서 기 제출한 자금수요를 수십억원씩 초과하는 지출 및       추가 자금배정을 요청한 바 있습니다.

5. 제출기한 내에 지출예정액 자료를 제출하지 않거나, 제출한 지출내역에 없던 고액의 추가지출건이 발생하여 지출업무에 곤란을 겪는 일이 발생하지 않도록 반드시 제출기한 내에 누락내역 없이 최대한 정확하게 파악하여 제출해주시기 바랍니다.

※ *************************************************       ***********************************************     *******************

6. 각 사업담당자께서는 계약상대자(업체)를 통해 6월 말일까지의 용역 및 공사의 선급금·기성금·준공금 요청 예정, 관급자재 구매건과 노무비 지급액 등을 미리 파악하여 최대한 정확하게 반영하여 제출하시고, 특히 물재생계획과, 물재생시설과 및 물재생센터에서는 직원(일반직·임기제 공무원, 공무직 등)의 급여·수당, 각종 공공요금, 민간위탁비 등 경상적 지출액의 누락이나 지연 지출이 없도록 유의해주시기 바랍니다.

7. 특히 상반기 신속집행(=조기집행)률 제고를 위해, 각 하수도사업부서의 2019년 사고이월 및 건설개량이월 예산에 대해서는 LOBAS 시스템 내 예산배정·재배정 및 지출계좌로의 자금배정을 기 완료해 놓은 상태이니, 각 사업부서에서는 특히 2019년 사고이월 및 건설개량이월예산의 우선 집행에 최선을 다해 주시기 바랍니다.

붙임. ****************************** 제출서식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	물재생계획과장,물재생시설과장,서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),서울특별시중랑물재생센터소장(관리과장),서울특별시중랑물재생센터소장(운영과장),서울특별시중랑물재생센터소장(시설보수과장),서울특별시난지물재생센터소장(관리과장),서울특별시난지물재생센터소장(운영과장),서울특별시난지물재생센터소장(시설보수과장),종로구청장(치수과),서울특별시중구청장(치수과장),용산구청장(치수과장),성동구청장(치수과장),광진구청장(치수과장),동대문구청장(치수과장),중랑구청장(치수과장),성북구청장(치수과장),강북구청장(안전치수과장),도봉구청장(물관리과장),노원구청장(치수과장),은평구청장(치수과장),서대문구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),구로구청장(치수과장),금천구청장(치수과장),영등포구청장(치수과장),동작구청장(치수과장),관악구청장(치수과장),서초구청장(물관리과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),강동구청장(치수과장)
★전문관	박성권		재무회계팀장	代조원필		물순환정책과장	05/29 임춘근
협조자
시행	물순환정책과-9599	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3854	/전송	023-2133-1041	/	pskpsk1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)