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(경유)
제목	2019년 마포 마을활력소 운영 민간위탁금 정산금 반납

1. 마포마을활력소 성미산마을회관 2020-03(2020.1.16.)호와 관련입니다.

2. 2019년 마포 마을활력소 운영 민간위탁금 교부금을 아래와 같이 정산하고 집행잔액을 반납처리하고자 합니다.

가. 정산내역	(단위:원)

구분		예산액	예산현액	교부액 (A)	집행액 (B)	교부금 집행잔액 (C=A-B)	기타수입 (D)	반납금액 (C+D)
총 계		236,937,000	236,937,000	236,937,000	233,083,405	3,853,595	37,872	3,891,467
민간 위탁금	인건비	139,679,000	139,679,000	139,679,000	138,592,900	1,086,100	-	1,086,100
	운영비	70,074,000	70,074,000	70,074,000	68,090,335	1,983,665	-	1,983,665
	사업비	27,184,000	27,184,000	27,184,000	26,400,170	783,830	-	783,830
수입	통장 이자수입	-	-	-	-	-	37,872	37,872
	기타 잡수익	-	-	-	-	-	0	0

나. 반납내역

- 반납총액 : 금3,891,467원(금삼백팔십구만일천사백육십칠원)

- 반 납 자 : 마포마을활력소 성미산마을회관(마포구 성미산로3길 2)

- 납부방법 : 세외수입처리(고지서 발부)

- 부과내역

세목명	납세자명	주민/법인번호	반납금액(원)	부과금액(원)	비고
기타보조금 사용잔액 반환금	마포마을활력소 성미산마을회관	311-82-69069	3,853,595	3,853,595	원단위 소액은 별도 계좌 입금
이자수입			37,872	37,872
합계			3,891,467	3,891,467

※ 소액금액 처리 : 금7원(금칠원)은 세외수입소액계좌 (신한은행 11-000-91-00-00000-20)로 입금처리

붙임 1. 마포 마을활력소 성미산 마을회관 정산보고 기안문 1부.
2. 민간위탁금 정산보고서 1부.
3. 민간위탁금 지출총계정원장 1부.
4-1. 수익사업정산보고서 1부
4-2. 수익사업 관련 거래내역 1부.
5. 계좌잔액증명서 1부.
6. 계좌잔액세부내역 1부.  끝.

주무관	김현진		공동체공간조성팀장	김준민		지역공동체담당관	03/04 최순옥
협조자
시행	지역공동체담당관-2627	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 신청사 2층 지역공동체담당관	/
전화	02-2133-6346	/전송		/	kim_hyeonjin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)