문서번호	자원순환과-3228
결재일자	2020.2.18.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
주무관	재활용사업팀장	자원순환과장
임한묵	이소연	02/18 김윤수
협 조
	주무관		오화민

- 서울새활용플라자 시설관리 및 운영 -

수익금 정산 보고

2020. 2.

기후환경본부

자원순환과

서울새활용플라자 시설관리 및 운영 수익금 정산 보고

서울새활용플라자 시설관리 및 운영 위·수탁 사업에서 발생한 수익금에 대한 정산을 실시하고 결과를 보고 드림

□ 서울새활용플라자 위·수탁 수익금 개요

○ 수탁기관 : (재)서울디자인재단

－ 운영인력 : 재단 16명, 시설관리인력(용역) 25명

－ 입주기업 : 40개소 (새활용기업 38, 식당 1, 카페1)

○ 수익금 발생기간 : ’17.1.1. ~ ’19.12.31.

○ 수익금 발생 사업

－ 관리비 : 입주기업, 식당, 카페의 전기, 수도 사용료 등

－ 대관료 : 미디어룸(1층), 교육실(4, 5층) 등 사용료

－ 창고료 : 입주기업 공용창고(지하, 4층) 사용료

－ 주차료 : 방문 및 정기주차 요금, 1,800원/시간·대

－ 기타 판매수익 : 공용상점 판매 수수료, 꿈꾸는 공장 사용료 등

□ 위·수탁 수익금 정산

○ 위·수탁 수익금 총괄

(단위 : 원)

연번	구 분	수익금액		비 고
1	관리비	***********		입주기업 관리비 수익
		****	**********
		****	***********
		****	***********
2	대관료	*********		’19년분, ’17~’18년 기반납
3	창고료	**********		’19년분, ’17~’18년 기반납
4	주차료	**********		’18~19년분
5	기타 판매수익	*********		’18~19년분
	소계	***********
①	부가세	**********
	총계	***********
6	이자수익	*******
②	수익금 총계	***********

－ 세부정산내역 : 붙임 정산서 참조

○ 수익금 반납액 : ************

－ 반납액 = 수익금 총계(②) - 부가세(①)

－ 수익금 부가세 납부 및 정산은 서울디자인재단(세금계산서 재단 발행)

※ 수익금에 대한 부가세는 디자인재단에 3분기까지 기납부했고 4분기는 납부예정으로 부가세는 반납액에 미포함

□ 위·수탁 수익금 반납

○ 반납금액 : ****************************

○ 반납방법 : 세외수입 처리 및 반납고지서 발부 (2020.2.27.까지 납부)

－ 임시적세외수입, 기타수입, 그 외수입(224-06), 기타 잡수입

－ 원 단위 이하 잔액은 차후 부가세 환급 및 정산시 반납 처리

붙 임 1. 서울새활용플라자 수익금 정산서 1부.

2. 서울새활용플라자 수익금통장 전계좌 조회서 1부.  끝.