문서번호	시민소통담당관-854
결재일자	2020.1.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	현장소통팀장	시민소통담당관
박근호	이강년	01/14 유재명

2019년도 시민청(시청 및 삼각산) 위탁사업 정산보고

2020.1

시민소통기획관

(시민소통담당관)

2019년도 시민청 운영사무 위탁사업 정산보고

2019년도 시민청(시청 및 삼각산)운영사업의 위탁사업비 및 수입금에 대한

정산내역을 검토하고, 정산액을 세외수입 처리 하고자 함

1		사업개요

구 분	시청 시민청	삼각산 시민청
① 위치/규모	신청사 지하 1,2층/8,150㎡	솔밭공원역사/540㎡
② 수탁기관	서울문화재단
③ 사업기간	2019.1.1.~ 2019.12.31
④ 운영인력	14명	7명
⑤ 운영내용	공연, 전시, 교육 등 프로그램 운영 및 시민 공간 대관
⑥ 위탁사업비 (교부금 기준)	2,275,590천원	1,101,685천원

2		정산내역

□ 총괄현황

(단위 : 원)

구 분	총반납 계 (A+B+C)	금회반납 계 (A+B+D)	집행잔액 (A)	이자발생액 (B)	운영수입
					순 수입금＊ (C)	금회반납액＊ (D)
계	***********	***********	***********	*********	**********	**********
시청 시민청	***********	***********	***********	*********	**********	**********
삼각산시민청	***********	***********	***********	*********	**********	***********

※ 운영수입 순 수입금은 운영수입금중 대관료수입금의 부가세를 제외한 금액임

※ 운영수입 금회반납액은 운영수입금 중 기 반납한 금액을 제외한 금액임

□ 위탁사업비 지출현황

(단위 : 원)

구 분	교부액(A)	집행액(B)	집행잔액 (C=A-B)	집행률 (B/A)	이자발생액 (D)
계	*************	*************	***********	*****	*********
시청 시민청	*************	*************	***********	*****	*********
삼각산시민청	*************	*************	***********	*****	*********

※ 이자는 ‘지출통장’에서만 발생

□ 운영 수입현황

❍ 시청 시민청

(단위 : 원)

구분	대관료수입＊ (A)	부가세 (B)	기타영업이익(C)			반납액＊ (D=A-B+C)	비 고
			소계	대관취소수수료	서울책방
계	**********	*********	*******	*******	*******	**********
1분기	**********	*********	*******	*******	*	**********	기 반납(19.5.20)
2분기	**********	*********	*******	*******	*******	**********	기 반납(19.8.9)
3분기	**********	*********	*******	*******	*******	**********	기 반납(19.11.12)
4분기	**********	*********	*******	*******	********	**********	금회 반납액

※ 대관료 수입금은 제로페이 결제에 따른 ‘제로페이 수수료(5,238원)’, ‘제로페이 부가세매입공제분(903원)’ 포함

※ 서울책방 4분기 수익금(62,470원)은 3분기(53,620원), 4분기(8,850원) 발생수익금의 합산 금액임

※ 반납액은 시청시민청의 경우 부가세를 서울문화재단에서 납부하므로 부가세를 제외한 금액임

❍ 삼각산시민청

(단위 : 원)

구분	대관료수입 (A)	부가세 (B)	기타영업이익(C) (대관취소수수료)	반납액 (D=A+C)	순 수입금＊ (E=D-B)	비 고
계	*********	******	*****	*********	*******
1분기	*********	******	*	*********	*******	기 반납(19.4.22)
2분기	*********	******	*****	*********	*******	기 반납(19.7.19)
3분기	*********	******	*	*********	*******	기 반납(19.10.18)
4분기	*********	******	*	*********	*******	금회 반납액

※ 순 수입금은 삼각산시민청의 경우 부가세를 시에서 납부하므로 반납액에서 부가세를 제외한 금액임

3		향후일정

❍ 세외수입 부과승인 요청(→세무과)               : 20.1.15(화)한

❍ 세외수입 납부고지서 발송(→서울문화재단)       : 20.1.16(목)한

붙임 : 2019년 시민청 운영 정산보고 공문(서울문화재단) 각 1부.  끝.