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	동부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	세입세출외현금 자금일(월)계표 보고(2019.09.30.)

서울특별시 재무회계규칙 제65조,제66조에 의거 세입세출외현금 월계표를 다음과 같이 보고합니다.

<세입세출외현금 월말현황>

구 분		전일잔액	입금		지급		금일잔액	비고
			건수	금액	건수	금액
계		*********		*******			*********
보증금		*********					*********	*****
보관금		*********		*******			*********
	급여압류	*******	*	*******			*********	********
	기타보관	*********					*********

붙임 : 1. 시금고 세출계좌 거래내역장(2019.8.1. ~ 2019. 9.31 현재.) 1부.

2. 시금고 세입세출외현금 자금일계표(2019. 9.31 현재.)  1부.

3. 이호조 세입세출외현금 일(월)계표(2019. 9.31 현재.)  1부. 끝.

주무관	이홍래		재무팀장	곽선아		공원운영과장	10/28 배기선
협조자
시행	공원운영과-13468	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02-2181-1143	/전송	02-2181-1139	/	hong1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)