문서번호	재무회계과-13615
결재일자	2019.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관		재무회계과장		요금관리부장
박은미		김분숙		10/01 代김형규
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

2019년 10월 수도사업 특별회계 차입금 운영방안 보고

2019. 10.

재 무 회 계 과

(요금관리부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 10월 차입금 운영방안 보고

노후 상수도관 조기정비 추진을 위한 차입금 *****을 수시입출금식 예금(MMDA)에 예치하여 관리함으로써 자금을 최대한 효율적으로 관리하고 이자 수입을 증대하고자 함

□ 2019.10.01. 차입 수입금 : **************원

□ 운영 방안 ⇒ 수시입출금식 예금(기업MMDA) ***** 예치

○ 자금보유 현황

총수입금(A)		비고
*******
보유금액(10/01)	수입금액(10/01)
*****	*****

- 현재 보유금액 : ******************************

○ 자금 운영 방안

- 차입금 *****은 2개월 후인 12월 사용예정으로 현재 단기간 이자율이 가장 높은 수시입출금식 예금(기업MMDA)에 가입하여 운용함으로써 보다 효율적인 자금 운영에 만전을 기하고자 함.

※ 수시입출금식 예금(기업MMDA) - 수시입출금 가능, 금리 1.59%(’19.9.27.~10.30.)

※ 금리 현황 (2019.10.1.일자 현재)

구분	공금예금	정기예금				기업MMDA
		1개월이상	3개월이상	6개월이상	1년이상
이율	1.52%	1.41%	1.60%	1.87%	2.07%	1.59%

※ 2019년 자금 현황

(단위 : 백만원)

월별	전월잔액	금월수입	금월지출	금월잔액
				합계	공금예금	정기예금
1월	******	******	******	******	******	******
2월	******	******	******	*******	******	******
3월	*******	******	******	*******	******	******
4월	*******	******	******	*******	******	******
5월	*******	******	******	*******	******	******
6월	*******	******	******	******	******	******
7월	******	******	******	******	******	******
8월	******	******	******	******	******	******
9월	*******	*******	*******	*******	*******	******
합계	********	********	********	********	********	*******

붙임 : 1. 세입세출 자금일계표(10/1일자) 1부.

2. 정기예금 현황 1부.  끝.