문서번호	급수설비과-8279
결재일자	2019.9.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
박행종		유동수	09/02 신용철
협 조

2019년 4/4분기

급수공사비 소요예산 재 배정 검토 보고

2019. 9

서울시 상수도사업본부

(급수부 급수설비과)

2019년 4/4분기

급수공사비 소요예산 재 배정 검토 보고

중부 등 8개 수도사업소에서 급수공사 시행분에 대한 도급비 지급 등을 위하여 급수공사비 예산 배정 요청 사항이 있어 사업소별 4/4분기 지출계획 등 검토 결과를 보고 드림.

□ 급수공사비 예산내역

○ 예산운용 현황                                               (단위: 천원)

예 산 과 목				사 업 코 드	사 업 내 용	2019년 예산액	1~2차 배정후 예산현액 (6.25)	3차 배정후 예산현액 (8.27)	현재 예산 집행 잔액	예산 배정처
관	항	세항	목 【세목】
상수도사업비용	영업비용	급배수공사비	신설공사비	33201	급수 공사비 재배정	26,592,790				급수부
						합계	14,180,000	20,724,363	5,492,130	배정액
							1,400,000	2,883,536	742,107	중부수도
							1,440,500	2,270,000	708,003	서부수도
							2,485,000	2,786,000	397,766	동부수도
							851,000	1,636,862	634,118	북부수도
							1,150,000	1,528,532	85,097	강서수도
							2,150,000	3,424,305	1,089,366	남부수도
							1,000,000	1,544,690	380,347	강남수도
							900,000	1,466,938	338,693	강동수도
							2,803,500	3,183,500	1,116,633	수도자재

- 요청사유 : 강서수도사업소의 3분기 지출잔액이 부족하여 부득이 시설관리과-17470 (2019.9.1.)호로 475백만원 추가 배정 요청한 사항임.

□ 보고내용

○ 금번 강서수도사업소로부터 급수공사비 추가배정 요청한 사항은 예산잔액 부족으로 향후 도급업체로부터 노무비 지급 등이 곤란하여 추가 예산배정을 요청한 사항으로 4/4분기 소요예산의 조속한 재배정 조치가 요구됨.

□ 조치계획

○ 상기 강서수도사업소 예산 부족분 추가 요청 사항에 대해서는 아래와 같이 4/4분기 소요예산을 조속히 수도사업소에 재 배정하여 급수공사 추진에 차질이 없도록 조치하고자 함.

- 금회(4/4분기) 급수공사 신설공사비 재배정 내역

(단위: 천원)

2019년 예산액 (26,592,790)	1~2분기 배정 현황			3분기 배정 현황			기 지출액 (8.27기준)	지출 예상액	금회 (4분기) 배정액	배정후 예산현액
	1~2분기 배정액	자재센터 재배정액	예산현액 (6.25기준)	3분기 배정액	자재센터 재배정액	예산현액 (8.27기준)
급수부	12,392,790		12,392,790	5,868,427		5,868,427			-3,469,137	2,399,290
합계	14,180,000	0	14,180,000	6,524,363	0	20,724,363	15,172,231	8,961,267	3,469,137	24,193,500
중부수도	1,400,000	0	1,400,000	1,503,536	-20,000	2,883,536	2,141,429	1,168,571	426,464	3,310,000
서부수도	1,460,500	-20,000	1,440,500	859,500	-30,000	2,270,000	1,561,997	1,338,007	630,004	2,900,004
동부수도	2,510,000	-25,000	2,485,000	346,000	-65,000	2,786,000	2,388,233	1,111,763	713,997	3,499,997
북부수도	894,000	-43,000	851,000	810,862	-25,000	1,636,862	1,002,744	797,256	163,138	1,800,000
강서수도	1,150,000	0	1,150,000	418,532	-40,000	1,528,532	1,443,434	556,565	471,468	2,000,000
남부수도	2,200,000	-50,000	2,150,000	1,374,305	-100,000	3,424,305	2,334,939	1,465,060	375,694	3,799,999
강남수도	1,000,000	0	1,000,000	544,690	0	1,544,690	1,164,343	535,657	155,310	1,700,000
강동수도	900,000	0	900,000	666,938	-100,000	1,466,938	1,128,245	871,755	533,062	2,000,000
수도자재	2,665,500	138,000	2,803,500	0	380,000	3,183,500	2,006,867	1,116,633	-	3,183,500

※ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급·배수공사비, 신설공사비(급수공사)(33201)

□ 행정사항

○ 급수공사 신설공사비 재 배정사항을 기획예산과 및 해당 사업소에 통보 조치

붙임 1. 급수공사 신설공사비 예산 추가배정 요청 공문 1부.

2. 2019년 4분기 사업소별 신설공사비 지출 계획 1부.  끝.