문서번호	급수설비과-6021
결재일자	2019.6.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
박행종		유동수	06/26 신용철
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

2019년 3/4분기

급수공사비 소요예산 재 배정 검토 보고

2019. 6

상수도사업본부

(급수부 급수설비과)

2019년 3/4분기

급수공사비 소요예산 재 배정 검토 보고

중부 등 8개 수도사업소에서 급수공사 시행분에 대한 도급비 지급 등을 위하여 급수공사비 예산 배정 요청 사항이 있어 사업소별 3/4분기 지출계획 등 검토 결과를 보고 드림.

□ 급수공사비 예산내역

○ 예산운용 현황                                               (단위: 천원)

예 산 과 목				사 업 코 드	사 업 내 용	2019년 예산액	1차 예산 배정액	2차 예산 배정액	현재 예산현액	예산 배정처
관	항	세항	목 【세목】
상수도사업비용	영업비용	급배수공사비	신설공사비	33201	급수 공사비 재배정	26,592,790	-6,714,500	-5,800,000	12,392,790	급수부
						합계	8,400,000	5,800,000	14,200,000	배정액
							1,000,000	600,000	1,400,000	중부수도
							1,000,000	700,000	1,440,500	서부수도
							1,200,000	1,500,000	2,485,000	동부수도
							700,000	300,000	851,000	북부수도
							800,000	600,000	1,150,000	강서수도
							1,300,000	1,200,000	2,150,000	남부수도
							700,000	500,000	1,000,000	강남수도
							700,000	400,000	900,000	강동수도
							1,000,000	0	2,823,500	수도자재

- 요청사유 : 중부수도사업소의 2분기 지출잔액이 부족하여 부득이 시설관리과-15862 (2019.6.20.)호로 300백만원 추가 배정 요청한 사항임.

□ 보고내용

○ 금번 중부수도사업소로부터 급수공사비 추가배정 요청한 사항은 예산잔액 부족으로 향후 도급업체로부터 노무비 지급 등이 곤란하여 추가 예산배정을 요청한 사항으로 3/4분기 소요예산의 조속한 재배정 조치가 요구됨.

□ 조치계획

○ 상기 중부수도사업소 예산 부족분 추가 요청 사항에 대해서는 아래와 같이 3/4분기 소요예산을 조속히 수도사업소에 재 배정하여 급수공사 추진에 차질이 없도록 조치하고자 함.

- 금회(3/4분기) 급수공사 신설공사비 재배정 내역

(단위: 천원)

2019년 예산액 (26,592,790)	1분기 배정 현황			2분기 배정 현황			기 지출액 (6.25기준)	3분기 지출예상액	금회 (3분기) 배정액	배정후 예산현액
	1분기 배정액	자재센터 재배정액	예산현액 (4.25기준)	2분기 배정액	자재센터 재배정액	예산현액 (6.25기준)
급수부	18,192,790	0	18,192,790	12,392,790		12,392,790			-6,524,363	5,868,427
합계	8,400,000	0	8,400,000	5,800,000	0	14,200,000	10,101,567	9,335,627	6,524,363	20,724,363
중부수도	1,000,000	-200,000	800,000	600,000	0	1,400,000	1,329,966	1,573,570	1,503,536	2,903,536
서부수도	1,000,000	-239,500	760,500	700,000	-20,000	1,440,500	1,214,071	1,085,929	859,500	2,300,000
동부수도	1,200,000	-190,000	1,010,000	1,500,000	-25,000	2,485,000	1,752,349	1,078,651	346,000	2,831,000
북부수도	700,000	-106,000	594,000	300,000	-43,000	851,000	749,513	912,349	810,862	1,661,862
강서수도	800,000	-250,000	550,000	600,000	0	1,150,000	680,589	887,943	418,532	1,568,532
남부수도	1,300,000	-300,000	1,000,000	1,200,000	-50,000	2,150,000	1,189,912	2,334,393	1,374,305	3,524,305
강남수도	700,000	-200,000	500,000	500,000	0	1,000,000	898,002	646,688	544,690	1,544,690
강동수도	700,000	-200,000	500,000	400,000	0	900,000	750,834	816,104	666,938	1,566,938
수도자재	1,000,000	1,685,500	2,685,500	0	138,000	2,823,500	1,536,331			2,823,500

※ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급·배수공사비, 신설공사비(급수공사)(33201)

□ 행정사항

○ 급수공사 신설공사비 재 배정사항을 기획예산과 및 해당 사업소에 통보 조치

붙임 1. 급수공사 신설공사비 예산 추가배정 요청 공문 1부.

2. 2019년 하반기 사업소별 신설공사비 지출 계획 1부.  끝.