문서번호	감사담당관-8293
결재일자	2019.5.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	감사1팀장	감사담당관
윤원미	이호진	05/09 강선섭

시금고 변경에 따른

“서울시 및 25개 자치구 공용카드 정보제공”업무협약 체결 계획(안)

2019. 5.

감 사 위 원 회

(감사담당관)

시금고 변경에 따른

“서울시 및 25개 자치구 공용카드 정보제공 ”업무협약 체결 계획 (안)

서울시 청백-e시스템의 효율적인 운영을 위하여 시금고 변경에 따른 “서울시 및 25개 자치구 공용카드 정보”를 카드사로부터 지속적으로제공 받기 위하여 시금고 및 카드사와 3자간 신규협약을 체결하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 시금고 변경에 따른 중단 없는 공용카드정보를 제공받기 위한 신규협약 필요

※ 2014.11.18. 서울시-시금고(우리은행)-카드사간 “서울시 및 25개 자치구 공용카드 정보제공” 협약 체결하여 법인카드 관련 예방프로그램 운영 중

□ 카드정보 제공에 따른 자체감사, 예산집행 등의 업무처리 등에 필요

Ⅱ		카드연계 모니터링 현황

업무	예방행정 시나리오	주기	연계대상
지방재정 (e-호조)	업무와 무관한 시간에 법인카드 사용 방지	일	카드사
	사용금지 업종에 대한 법인카드 사용방지	일	카드사
	동일일자 동일거래처 일정금액이상 반복 사용방지	일	카드사
	근무지 이외지역에서 법인카드 사용방지	일	카드사
	일정시간 동일거래처 일정 금액이상 반복 사용 방지	일	카드사
	법인카드 승인 취소 후 일정기간 재승인 처리 방지	일	카드사
	유류카드를 타목적(유류제외)으로 사용 방지	일	카드사

□  신용카드를 활용한 예방행정 시나리오 운영 현황 : 7종

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Ⅳ		기대효과

□ 공용카드 정보제공에 따른 법인카드 집행 투명성 제고

□ 예방행정 모니터링을 통해 행정오류 및 비리예방

Ⅴ		향후계획

□ 자치구 공용카드 정보연계 동의서 제출 : 2019.5.17.(금)(限)

□ 서울시 및 자치단체 공용카드 정보제공 신규협약 체결 : 2019. 5.31(금)(限)

붙임  1. 서울시 및 25개 자치구 공용카드 정보제공 협약서(안) 1부

2. 서울시 및 25개 자치구 공용카드(우리카드) 정보제공 협약서(안) 1부

3. 자치구 공용카드 정보연계 동의서(안) 1부.