일상경비집행과 지급결의서

<별지 제36호 서식(2)>

08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)								전화:		02-3146-3886			전송:	02-3146-3939
요금과		과장	윤조 :	안창수		:	담당	성낙진		:		이메일	badwolf@seoul.go.kr

일상경비집행의품의			(보존		년	)	주무관		요금관리1팀장			요금과장
등록번호 :	요금과-8936						성낙진		代윤경남			04/29 안창수
시행일자 :	. . .			대시민공개
제 목 :		내방객용 다과류 구매											협조
요금과 직원과 방문 고객에게 제공할 다과를 아래와 같이 구매하고자 합니다. 가. 금액: 금103,070원 (금일십만삼천칠십원) 나. 품목: 산출기초조사서 참조 다. 업체: ************************ ************************* 라. 방법: 신용카드 구입 및 결제계좌 입금 (신한은행, 100-033-253242, 강서수도사업소 요금과) 마. 예산과목: 징수및수용가관리비,업무추진비,부서운영업무추진비 붙임 : 산출기초조사서 1부. 끝.
								공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : ■ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)		□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 ■ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음

지 급 결 의 서									증 제 호
담 당			요금관리1팀장			분임재무관			2019년		일상경비출납원
									수도사업특별회계
제목 :	내방객용 다과류 구매								지 급 발 의		2019.4. 인
금103,070원									현 금 출 납 부 등재		2019.4. 인
(금일십만삼천칠십원)									지 급 내 역부 기 재		2019.4. 인
									지 급 통 지 번 호
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구	일자 2019. . . 주소( )				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인				************** ************* ***************					신한** 100-033-253242 ***********
원인행위부기재		. . . 인
검수․ 준공일		. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재		. . . 인