결산검사위원 요구 자료 제출

시 행	총무과-5367	(		)
접 수		(		)
결재일자	2019.4.25.
공개여부	부분공개(5)
수 신 자	서 울 특 별 시 장(재무과장)

주무관	총무과장	총무부장	한강사업본부장		결재
정은경	박병현	박기용	04/25 정수용
협 조

제 목	결산검사위원 요구자료 제출(요구번호 2019-95번)

따로붙임 : 결산검사위원 요구자료 1부.  끝.

결산검사위원

요구번호 : 2019-95번

1.미수납액 내역(건당 1,000만원 이상)

-체납자별 금액, 채권 발생일자, 채권확보조치 등 사후관리 내역 기재

2.불납결손액 처리내역(건당 500만원 이상)

-체납자별 금액, 채권 발생일자, 채권확보조치 등 사후관리 내역 기재

3.이월액(명시이월액, 사고이월액) 관련 자료 (건당 5억원 이상)

-이월액에 대한 사업별 추진 내역(시작일과 종료 예정일 등 기재)

-사고이월액에 대한 지출원인행위 자료(계약서 등)

-2016년 말 이월액 중 2017년 중 불용처리 내역 및 사유 등

-2017년 말 이월액 중 2018년 중 불용처리 내역 및 사유 등

4.성과보고서 관련 성과계획서 제출

-“한강의 자연성 회복 및 시민편의 개선”

5.경비지출액에 대한 내역(건당 20만원 이상)

-항목: 여비, 업무추진비, 직무수행경비

-내역: 지출자(사용자), 지출일자, 지출금액, 지출내용, 증비유형 등 포함

6.성인지 결산서 관련 자료

-사업별 양성평등과 성차별 개선 분석자료

□ 제출자료

- 1~5번 자료제출(엑셀서식)

- 6번 해당없음

따로붙임   1. 1~5번 관련 엑셀서식 1부.

2. 사고이월 계약서 4부.

3. 성과계획서 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	한강사업본부 (총 무 과)	담당사무관	박병현
	☎ 3780-0711 ☎ 3780-0713	담당자 (세입) (세출)	노장현 정은경
	작 성 일 : 2019. 04. 24.