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			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	2018년 9월 5~8호선 역사청소 기성대금 정산

1. 관련근거

가. 기획처-29(2018.01.02.)「2018년도 서울교통공사(5~8호선) 청소업무 위탁 계약 체결 통보」

나. 서울도시철도그린환경(주) 업무지원처-187(2018.01.19.)「2018년도 서울교통공사 5678호선 역사청소 위탁계약 착수계 제출」

다. 역사지원처-21192(2018.8.1.)「습식청소기 장비구입비(감가상각비) 정산예정 알림」

라. 서울도시철도그린환경(주) 역사환경처-2651(2018.10.05.)「서울교통공사 5678역사청소 기성검사원 제출(2018년 9월)」

마. 승무운영처-22459(2018.10.08.)「2018년 9월 5~8호선 기관사 간이화장실 청소 검수결과 알림」

바. 화곡서비스안전센터 등 14개소 검수보고서(별도 파일첨부)

2. 위 호와 같이 검수를 완료하고「2018년도 서울교통공사 5678호선 청소업무 위탁 계약」체결과 관련하여 2018년 9월 역사청소 기성대금을 다음과 같이 정산코자 합니다.

가. 계약건명 : 2018년도 서울교통공사 5678호선 청소업무 위탁 계약

나. 계약업체 : ㈜서울도시철도그린환경

다. 계약기간 : 2018.1.1. ~ 2018.12.31.(12개월)

라. 계약금액 : \51,833,249,187원(월계약금액 : \4,319,437,432원)

마. 지 급 액 : \4,229,914,054원(일금사십이억이천구백구십일만사천오십사원정)

○ 용역수행 기간 : 2018.9.1.~9.30(1개월)

○ 정산 총액 : 감89,523,378원

○ 정산 대상 : 국민연금, 건강·장기요양보험료, 일반관리비, 부가세, 불량면적 등

- 보험료 정산 : 감88,814,922원

※ 8월 보험료를 9월에 납부함에 따라 9월 기성대가에 포함하고, 9월 보험료는 10월에 납부함에 따라 10월 기성대가에 반영 예정

- 장비구입비(감가상각비) 정산 : 감708,456원

※ 장비구입비(감가상각비) 과다지급액에 대해 1년1개월(‘17.7. ~ ‘18.7.)분은 7월 기성대가에 정산 완료하였고 ‘18.8. ~ ‘18.12.까지는 매월 정산

- 기타 불량 면적 : 없음

○ 세부 지급 내역

대상	계약금액(원)	보험료 등 정산(원)	금월지급액(원)	비고
합계	4,319,437,432	감89,523,378	4,229,914,054
148역 (기존구간)	4,026,872,170	감83,459,757	3,919,307,681	과세
			24,104,732	면세
9역 (7호선연장구간)	292,565,262	감6,063,621	284,750,355	과세
			1,751,286	면세

바. 예산과목 : 사업비용/영업비용(매)/위탁관리비(기획처, 신교통사업처 예산)

사. 지급방법 : 지정계좌(우리은행 1005-102-647729) 이체 입금

첨부 : 1. 2018년 9월 역사청소 기성원 및 대금 청구서 1부.

2. 2018년 9월 청소용역 기성대금 정산 내역 1부.

3. 2018년 9월 보험료 납부 현황 1부.

4. 2018년 9월 7호선 연장구간 역사청소용역 검사 금액 1부.

5. 장비구입비(감가상각비) 정산 합의서 1부.

6. 화곡서비스안전센터 등 14개소 검수보고서 각 1부.  끝.

차장		부장		처장	10/10
협조자
시행	역사지원처-22312	(	2018.10.10.	)	접수		(		)
우	04806	서울특별시 성동구 천호대로 346	/	www.seoulmetro.co.kr
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