문서번호	운영과-1450
결재일자	2019.3.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	운영과장	관리부장		서울대공원장
장현동	임명언	김명준	심상원		03/19 송천헌
협 조	전략기획실장			이정연
	총무과장			유연호

신용카드 수수료 지급 계획

2019. 3

서울대공원

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

신용카드 수수료 지급 계획

신용카드 수수료 ****************************************************************

１		추진방향

□ 지급보류된 입장료 수입금에 대한 정산업체(엘지유플러스)의 입금 내역과 e-호조 지출내역을 대조 내역을 확인 하고,

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2		조사․검토 내용

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❍ 정산업체 : 엘지유플러스

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❍ *********************************)

- 엘지유플러스 업체의 입․출금 내역과 서울대공원 지출내역 대조 확인

- ’18. 4월분 지급 수수료와 5월․6월분 환불금 미 입금 사실 확인

□ 전년도 매수표소 운영 공공운영비 지출 내역 확인 결과

❍ 4월 신용카드 수수료 공문 결재 완료 하였으나(’18. 4. 12.) e-호조 품의 내용 등 지출내역 없음

❍ ’18년 5월․6월 청구한 환불금 입금되지 않음 **********

- 5월*********, 6월**********

❍ 정산업체 청구내역 및 지출 세부 내역

월별	환급금 총계	수수료환급액	환불금	지급내역	미지급 내역	비고
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※ 정산업체 청구 공문 및 e-호조 지출내역 확인 자료

□ 정산업체의 후취 정산(취소, 환불금 등을 일별 정산하고 그 결과를 매월 청구)

❍ ’18년 4월 미지급된 신용카드 수수료를 익월 지급한 수수료로 수납처리  하여 지급보류 사실을 늦게 확인

❍ 수수료 미납금에 대한 유선, 독촉 공문 등 사전 통보 없이 시스템에 입장 수입금 지급보류 시행

3		검토결과 추진 계획

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4		행정 사항

□ 향후 미지급건 재발방지를 위해 매월 e-호조 지출내역 확인 철저

□ 예 산 액 : ****************************

□ 예산과목 : 공원이용시민만족도 향상, 시민만족도 향상, 서울대공원 매수표소 운영(공공운영비)

붙  임 1. 신용카드 수수료 지급 보류 검토 결과(POS_gatemoney). 1부.       2. 업체 제공 입금 상세내역 (POS_gatemoney).

3. 미지급 처리관련 청구 공문(4~6월 청구) 등 1부.  끝.