	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	용산소방서 법인카드 결제계좌 통장 해지 및 이자 반납 결과 보고

1. 관련근거

가. 재무과-1010(2019.1.8.)호 「2018년도 일상경비 및 법인카드결제계좌 해지 관련부서별 조치사항 안내(필독)」

나. 소방행정과-1017(2019.1.30.)호 「용산소방서 공금계좌 해지요청」

2. 시금고 변경에 따른, 용산소방서 법인통장 해지 및 이자 반납 결과를 를 다음과 같이 보고합니다.

연번	부서명	계좌번호	용도	해지 이자발생	비고
1	용산소방서	*************	세외수입 등 공금계좌 관리	***
2	소방행정과	***************	일상경비(일반회계)계좌	*
		***************	일상경비(소방안전특별회계)계좌	*
		***************	법인카드결제 계좌	******
3	재난관리과	***************	일상경비(일반회계)계좌	*
		***************	일상경비(소방안전특별회계)계좌	*
		***************	법인카드결제 계좌	******
4	예방과	***************	일상경비(일반회계)계좌	*
		***************	일상경비(소방안전특별회계)계좌	*
		***************	법인카드결제 계좌	*****
5	현장대응단	***************	일상경비(일반회계)계좌	*
		***************	일상경비(소방안전특별회계)계좌	*
		***************	법인카드결제 계좌	******
6	이태원	***************	일상경비(일반회계)계좌	*	**** ****
		***************	일상경비(소방안전특별회계)계좌	*
		***************	법인카드결제 계좌	*****
		***************	공공요금 자동이체 계좌	***
7	후암	***************	일상경비(일반회계)계좌	*
		***************	일상경비(소방안전특별회계)계좌	*
		***************	법인카드결제 계좌	*****
		***************	공공요금 자동이체 계좌	***
8	이촌	***************	일상경비(일반회계)계좌	*
		***************	일상경비(소방안전특별회계)계좌	*
		***************	법인카드결제 계좌	*****
		***************	공공요금 자동이체 계좌	***
9	서빙고	***************	일상경비(일반회계)계좌	*
		***************	일상경비(소방안전특별회계)계좌	*
		***************	법인카드결제 계좌	*****
		***************	공공요금 자동이체 계좌	***

가. 해지계좌 내용

나. 해지이자 발생: *********

다. 통장잔액 발생: ************

연번	일자	e호조 처리금액	카드결제금액	차액	내용
1	2016. 2. 12.	88,000	88,800	-800원	쓰레기봉투 구매(코아마트)
2	2016. 7. 11.	65,000	65,500	-500원	식자재구매(장터)
				-1,300원

※ 2018.1월 통장확인 점검시 이호조 금액 오류건(2건)에 대하여 2018.1.31.일 1,300원을 입금하여야 하나 2,100원을 입금하여 총800원에 대한 차액이 발생함

라. 잔액처리: 해지이자와 통장잔액**********은 서울시 세무과 소관 보통예금통장으로 이체처리함

붙임  1. 해지계좌 통장사본 1부.

2. 해지이자 이체영수증 1부.  끝.

담당자	권은주		장비회계팀장	이종문		소방행정과장	代이종문		소방서장	02/21 김형철
협조자
시행	소방행정과-1871	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	797-0730	/전송	797-8119	/		/	부분공개(6)
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