<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

04524	서울특별시 중구 세종대로 110 7층(태평로1가)								전화:		02-2133-5658			전송:	02-2133-0772
총무과		총무과장	:	김혜정	통신관리팀장	:	임승철	담당자		:		정선종	sunjong.chung@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관	통신관리팀장		총무과장
등록번호 :	총무과-3413						정선종	임승철		01/31 김혜정
시행일자 :	2019. 1. 31.(목)			부분공개(6 7)
제 목 :		공공요금 정산						서무팀장				협조
공공요금을 아래와 같이 정산하고 그 비용을 지급하고자 합니다. 가. 건명: 공공요금 정산 나. 대상: ********************************************************** 다. 지급금액: 금256,300원(금이십오만육천삼백원) 라. 업체명: 에스케이텔레콤(주) 마. 지급내역: 지급조서 참조 바. 지급방법: 위임대리인이 지급후, 위임대리인 계좌로 이체 - 위임대리인 계좌: 붙임 통장사본 참조 사. 예산과목: 행정국 총무과, 행정지원체계 강화, 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 일반운영비, 공공운영비 (예산편성부서 : 행정국 총무과) 붙임: 01~04. 정산고지서 및 통장사분 각 1부. 05. 지급조서 1부. 끝.								이병욱
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	공공요금 정산									지 급 발 의		인
금256,300원										현 금 출 납 부 등재		인
(금이십오만육천삼백원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	에스케이텔레콤(주)					붙임 통장사본					정산영수증
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용