문서번호	주거재생과-857
결재일자	2019.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주거재생총괄팀장	주거재생과장
박순찬	이영세	01/23 홍선기

「서울시도시재생지원센터」

2018년 민간위탁금 정산검사 결과 보고

2019. 01

주거재생과

「서울시 도시재생지원센터」

2018년 민간위탁금 정산검사 결과 보고

서울특별시 도시재생지원센터 2018년 민간위탁금 등에 대한 정산검사 결과를 보고 드림.

□ 정산 보고내역

○ ’18년 예산 정산

(단위 : 원)

구 분	교부예산	집행액	이월액	집행잔액
계	4,996,934,860	4,133,515,617	678,196,000	185,223,243
인건비	1,520,972,600	1,410,314,460		110,658,140
운영비	714,278,820	683,202,869		31,075,951
사업비	2,761,683,440	2,039,998,288	678,196,000	43,489,152

※ 발생이자 : 1,116,784원(센터 계좌 1,090,247원, 수탁기관 계좌 26,537원)

○ 2017년 퇴직충당금 정산

(단위 : 원)

적립예산	적립액	집행잔액	반납내역
51,904,203	43,643,000	8,261,203	’18년 1월 이후 1년 미만 퇴직자 5명분 반납

□ 정산검사 결과

○ 잔액증명서 확인 결과, 예수금, 퇴직충당금을 제외한 잔액(864,503,002원)이 이월액, 집행잔액, 이자의 합과 일치하고 이월 등 사전승인 범위 내에서 집행이 이루어져 적정한 것으로 판단됨.

○ 또한, 퇴직충당금은 1년 이상 근로자의 퇴직에 대비하여 적립한 금액으로 연말에 정산하여 1년 미만 근로자의 퇴직충당금은 반납함이 타당함.

<센터 보유 계좌 잔액증명서>

계좌번호	예금잔액(원)	잔액 내역
계	1,070,130,805
1005-203-361264	36,331,240	예수금(4대보험 등 인건비 공제비)으로 19년1월 지출예정
1005-303-262322	864,503,002	이월액, 집행잔액, 이자
1005-803-361280	8,261,203	2017년 퇴직충당금 잔액(반납액)
1121-201-489516	161,035,360	2018년 퇴직충당금 적립액

□ 행정사항

○ 집행잔액 등 반납 조치

- 반 납 액 : 총194,601,230원

(집행잔액 185,223,243원, 이자 1,116,784원, 퇴직충당금 8,261,203원)

- 반납방법 : 세외수입고지서 발급 후 반납 조치

붙임 1. 서울시도시재생지원센터 정산보고 자료 1부.

2. 2017년 퇴직충당금 보고 자료 1부.  끝.