‘더하는 화재 예방, 나누는 안전 행복’
	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년도 일상경비 및 공공요금, 법인카드결제계좌 해지관련 부서별 조치사항 알림

1. 관련근거

가. 재무과-1010(2019.1.8.)호「2018년도 일상경비 및 법인카드결제계좌 해지관련 부서별	조치사항 안내(필독)」

2. 위와 관련「2018년도 일상경비 및 법인카드결제계좌 해지」를 위한 부서별 조치사항을

아래와 같이 안내하오니 본청·본부 및 사업소 전 부서에서는 적시에 계좌 해지처리하여     주시기 바랍니다.

< 2018년도 일상경비계좌 해지 >

○ 대  상 : 전 부서 일상경비 담당자

○ 해지 절차

- ① 부서별 일상경비교부금 반납 및 정산 완료(~ ’19.1.10.까지)

- ② 일상경비계좌 해지 요청 공문 작성(붙임 참조)

▶ 계좌번호, 해지사유, 대리인명 반드시 기재

- ③ 해당 우리은행 영업점(☎ 735-6747 내선 612) 방문 및 관련 서류 제출

○ 제출 서류(=준비물)

- ① 일상경비계좌 해지요청 공문 ② 대리인 신분증 ③ 통장 ④ 일상경비출납원 직인

○ 해지 기간 : 2019. 1. 24.(월) ~ 1.31.(목)

< 2018년도 공공요금 및 법인카드결제계좌 해지 >

○ 대  상 : 전 부서 일상경비 담당자

○ 해지 절차

- ① 시금고(=우리은행)에 부서별 법인카드결제계좌 잔액 파악(’19.1.23.)

▶ 잔액이 부족한 경우 : 원인규명 후 원인제공자가 부족한 잔액만큼 현금 입금처리(계좌해지 요청 공문 외 현금 입금요청 공문 별도 필요)

▶ 잔액이 남는 경우 : 원인규명 후 해당 채주에게 이체 / 원인불명일 경우 「그 외 수입」으로 세입처리 / 이자는 「기타 이자수입」으로 세입처리

- ② 잔액을 0원으로 만든 후, 법인카드결제계좌 해지 요청 공문 작성(붙임 참조)

▶ 계좌번호, 해지사유, 대리인명 반드시 기재

- ③ 해당 우리은행 영업점(☎ 735-6747 내선 612) 방문 및 관련 서류 제출

○ 제출 서류(=준비물)

- ① 결제계좌 해지요청 공문 ② 대리인 신분증 ③ 통장 ④ 일상경비출납원 직인

⑤ 세외수입고지서(필요시)

○ 해지 기간 : 2019. 1. 24.(목) ~ 1. 31.(목)

붙임  일상경비 및 법인카드결제계좌 해지 요청 공문 예시 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	각 과, 현장대응단, 119안전센터
담당자	배인호		장비회계팀장	박충규		소방행정과장	01/18 김명식
협조자
시행	소방행정과-687	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동) 서대문소방서 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02-3141-1719	/전송	02-3141-9510	/	201012025@seoul.go.kr	/	대시민공개
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