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	서울특별시
수신	교통정책과장
(경유)
제목	2018년도 3/4분기 재정투융자기금 예수금 이자 상환재원 감채기금 전출요청

1. 예산담당관-9881(2018.9.13.)호 관련입니다.

2.「서울시 지하철 부채관리 특별대책(시방침 제109호, 2003.2.11.)」에 따라 지하철 양공사 건설부채 상환재원을 일반회계에서 우선 보전하고 부족분은 감채기금에서 재정투융자기금을 차입하여 상환하고 있습니다.

3. 감채기금이 재정투융자기금으로부터 차입한 금액에 대한 이자 상환은 교통정책과 일반회계에 편성하여 보전해오고 있는 바, 2018년도 3/4분기 이자 상환기간이 도래하여 아래와 같이 상환재원을 감채기금으로 전출해 줄 것을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가.이자상환액 :********************************

- 산정기간 : 2018.6.16.~ 2018.9.17.(94일)

- 이    율 : 1.1%

나. 납입계좌 : ********************************

다. 납입기한 : 2018. 9.17.(월)까지

붙임  1. 2018년도 3분기 재정투융자기금 예탁금 원리금 상환 요청(예산담당관) 1부.

2. 3분기 예탁금 상환내역(예산담당관) 1부.  끝.

	재정관리담당관
주무관	김정학		재정총괄팀장	강진용		재정관리담당관	09/14 윤재삼
협조자
시행	재정관리담당관-9661	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/	www.seoul.go.kr
전화	2133-5535	/전송	02-2133-0825	/		/	부분공개(6)