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(경유)
제목	(긴급) LOBAS 사용부서 지출업무 수행 시 유의사항 안내

1. 귀 본부(부서), 물재생센터, 자치구(부서)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2018년 하수도사업의 지방직영기업(공기업특별회계) 전환에 따라, 각 사업부서에서 ‘지방공기업 예산·회계시스템(약칭: LOBAS)’을 사용하여 지출업무를 직접 수행한지  6개월이 지난 현재까지, 직원 여러분들의 도움으로 큰 사고 없이 업무처리가 진행되고 있는 점에 대해 깊이 감사드립니다.

3. ************************************************************************************************* 다시 한번 지출업무 수행 시 지켜야 할 유의사항을 안내해 드리오니 반드시 준수해주시기 바랍니다.

4. 지출업무 수행 시 유의사항

가. 각 사업부서 출납담당자는 e-뱅킹 실행 직전에 입금구분, 은행명, 계좌번호, 예금주,         지출금액 등 기본적인 사항의 이상 유무를 반드시 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.

※ *********************************************         ***********

나. 특별한 경우(가산금·연체금 등 발생으로 반드시 당일 지출해야 하는 경우, 급여·         수당·공과금·원천징수금액·건강보험료 등 납입일이 특정되어 있는 경우 등)를         제외하고는 은행 정규 영업시간(16:00) 이후의 e-뱅킹을 삼가주시기 바랍니다.

※ 모든 지출은 당일 처리마감이 원칙으로, 16:00 이후 e-뱅킹 실행건에서 오류 발생 시          금고은행 마감시간까지의 물리적 시간상 오류 수정 곤란

다. 각 부서 출납담당자는 당일 e-뱅킹을 한 경우, 16:00 이전까지 반드시 정상처리 여부를  확인하시고(지출관리 > 지출관리 > e-banking관리 > e-banking 처리내역현황 메뉴에서 확인), 오류 발생 시 발견 즉시 금고은행 담당직원 및 물재생계획과 LOBAS 담당에게 연락주시고 당일내로 오류 수정을 완료해주시기 바랍니다.

라. 지급명령번호 1건 당 지출금액이 5억원을 초과하는 경우 재정협의의 대상입니다.

해당건에 대해서는 지출예정일 5일 이전까지 지출예정 내역(사업명, 지출예정일자, 지출예정금액 등)을 市 물재생계획과 하수과징팀장 및 공기업 하수도사업특별회계 자금 담당(박성권, 21333816, pskpsk1@seoul.go.kr)에게 행정메일로 송부해주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	물재생시설과장,서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),서울특별시중랑물재생센터소장(관리과장),서울특별시중랑물재생센터소장(운영과장),종로구청장(안전치수과장),서울특별시중구청장(안전치수과장),용산구청장(치수과장),성동구청장(치수과장),광진구청장(안전치수과장),동대문구청장(치수과장),중랑구청장(치수과장),성북구청장(치수과장),강북구청장(안전치수과장),도봉구청장(물관리과장),노원구청장(물안전관리과장),은평구청장(치수과장),서대문구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),구로구청장(치수과장),금천구청장(치수과장),영등포구청장(치수과장),동작구청장(안전치수과장),관악구청장(치수과장),서초구청장(물관리과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),강동구청장(치수과장),서울특별시중랑물재생센터소장(시설보수과장),서울특별시난지물재생센터소장(관리과장),서울특별시난지물재생센터소장(운영과장),서울특별시난지물재생센터소장(시설보수과장)
★전문관	박성권		하수과징팀장	엄기숙		물재생계획과장	06/29 하상문
협조자
시행	물재생계획과-8136	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
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