	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년도 1~2분기 공공예금 통장 발생 이자처리 계획 보고

1. 관련근거

○ 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규 제641호) 『신용카드 사용요령』

○ 지방재정법 제52조 및 시행령 제60조

2. 위와 관련, 2018년 1~2분기 일상경비 등 세출예산 집행시 신용카드 결제계좌 및 공공예금 계좌에서     발생된 이자를 다음과 같이 처리하고자 합니다.

가. 반납금액 : 금259,898원(금이십오만구천팔백구십팔원)

■ 반납내역                                                         (단위 : 원)

부서명	구 분	계 좌 번 호	이자발생액	반납이자
소방행정과	신용카드 결재계좌	***************	68,169	68,169
	세입입․출금 계좌	***************	4,758	4,758
	공과금 결재통장	*****************	6,762	6,762
재난관리과	신용카드 결재계좌	***************	42,295	42,295
예 방 과	신용카드 결재계좌	***************	12,438	12,438
현장대응단	신용카드 결재계좌	***************	38,273	38,273
	공과금 결재통장	***************	18,166	18,166
노량진119안전센터	신용카드 결재계좌	***************	18,842 (캐시백2원포함)	18,842 (캐시백2원포함)
	공과금 결재통장	***************	4,549	4,549
상도119안전센터	신용카드 결재계좌	***************	17,635	17,635
	공과금 결재통장	***************	3,634	3,634
백운119안전센터	신용카드 결재계좌	***************	19,525	19,525
	공과금 결재통장	***************	4,852	4,852
합 계			259,898	259,898

나. 처리방법 : 이자반납금 서울시 시금고로 세입조치

다. 세입금액 : 금259,898원(금이십오만구천팔백구십팔원)

라. 입금방법 : 고지서 납부

마. 세입기한 : 2018. 7. 6.(금) 한

붙 임   2018년 1~2분기 공금통장 이자내역 각 1부.  끝.

담당자	한선정		장비회계팀장	代박종률		소방행정과장	전결 06/27 조정철
협조자
시행	소방행정과-6185	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-841-1198	/전송	02-843-7119	/	tjswjd1109@seoul.go.kr	/	부분공개(5)