예산집행과 지출결의서(통합교부)

<별지 제35호의4서식>

07721		서울특별시 강서구 까치산로 49 화곡119안전센터							전화:	02)2602-0119				전송:	02)2694-6119
처리부서:	화곡119안전센터		센터장	:	김용정	3팀장	:	박병열			담 당	:	오순			venturaos@seoul.go.kr

예산집행의품의						수 신 자	내부결재		담당자			팀 장		센터장
										오순			박병열		김용정
						접수일자
문서번호 :		화곡119안전센터-1515
						접수번호
시행일자 :
제 목 :	4월 일상경비 교부 신청(화곡119안전센터)							재무행정								검토
								변승일
화곡119안전센터 사업의 업무추진에 필요한 일상경비를 다음과 같이 교부신청 합니다. 1. 건 명 : 뒤쪽 참조(사무관리비 외4건) 2. 신청금액 : 금2,280,000원(금이백이십팔만원정) 3. 지출방법 : 화곡119안전센터 일상경비출납원 센터장 김용정 으로 하여금 교부받아 집행 후 정산함. 끝.
								예산과목			뒤 쪽 참 조

지 출 결 의 서														증 제 호
발 의			장비회계팀장				과 장					재 무 관		2018년도				지 출 원
	김종돈				최강의		전 결						김종린	소방안전특별회계					04/09 김종린
제목 :		4월 일상경비 교부 신청(화곡119안전센터)												지 출 발 의					변승일
금 2,280,000원														지 출 부 기 재				2018. . .
(금 이백이십팔만원정)														지급명령발행부기재				2018. . .
														지 급 명 령 번 호				~
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구			일자 2018.4.5. 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인				계좌번호		화곡119안전센터 일상경비출납원 센터장 김용정 (인) 우리은행 1601-35000-XXXX								화곡119안전센터 일상경비출납원 센터장 김용정 (인)
원인행위부기재				2018. . .										품의	번호		18~22
검수·준공일															일자		2018.4.5.
물품출납부 공사대장기재															담당		오순

(뒷쪽)

건 명	예 산 과 목						집행잔액	품의일자	원인행위 일 자	지급명령 일 자	품의담당 성 명
	조 직	정 책	단 위	세 부	편성목	통계목	교부신청금 액	품의번호	원인행위 번 호	지급명령 번 호
총 계							2,112,000	2018.4.5
							2,280,000	18~22
사 무 관 리 비	강 서 소 방 서	행정운영 경 비	기본경비	기본경비	일 반 운 영 비	사 무 관 리 비	600,000	2018.4.5			장.오순
							900,000	18
공 공 운 영 비	강 서 소 방 서	행정운영 경 비	기본경비	기본경비	일 반 운 영 비	공 공 운 영 비	892,000	2018.4.5			장.오순
							700,000	19
국내여비	강 서 소 방 서	행정운영 경 비	기본경비	기본경비	여 비	국내여비	620,000	2018.4.5			장.오순
							180,000	20
기관운영 업 무 추 진 비	강 서 소 방 서	행정운영 경 비	기본경비	기본경비	업 무 추 진 비	기관운영 업 무 추 진 비	0	2018.4.5			장.오순
							100,000	21
부서운영 업 무 추 진 비	강 서 소 방 서	행정운영 경 비	기본경비	기본경비	업 무 추 진 비	부서운영 업 무 추 진 비	0	2018.4.5			장.오순
							400,000	22