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	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	자금운용 관련 ’18년 2분기 지출계획 제출 및 고액자금 사전협의 안내

1. 「서울특별시 재무회계규칙」제8조 및 재무과-14954호(행정1부시장 방침 제67호, ’18.3.30)와 관련입니다.

2. 효율적인 자금관리를 위해『’18년 자금수지 전망 및 자금관리 운용 계획』을 붙임과 같이 수립.통보하오니, 각 부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

3. 5억원 이상 고액자금 집행 예정 부서에서는 지출 희망일 최소 5일전에 재무과 자금담당과 반드시 사전 협의하여 주시고(전직원 공람조치, 자치구 재배정시에도 안내 요망)

※ 협의방법 : 자금담당(김향숙)에게 건명, 금액, 지출 희망일자를 메일로 제출

- 사전협의가 되지 않았을 경우 지출 희망일에 지급이 제한될 수 있습니다.

4. 아울러, 집행잔액 5억원 이상 예산사업의 2분기 지출계획을 파악하고자 하니, 각 실·본부·국 주무과에서는 별첨서식에 의거 소관 부서의 지출계획을 수합하여 2018. 4. 12.(목)까지 제출하여 주시기 바랍니다. (재배정 사업인 경우, 예산편성 부서에서 제출)

붙임  1. ’18년 자금수지 전망 및 자금관리 운용 계획 1부.

2. ’18년 2분기 월별지출계획(서식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과01-154,서사01-41,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서울특별시의회의장(의 정 담 당 관),서울시립대학교총장(재무과장)
★주무관	김향숙		지출팀장	민선희		재무과장	04/03 변서영
협조자
시행	재무과-15670	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3233	/전송	02-2133-1029	/	resina111@seoul.go.kr	/	부분공개(7)