문서번호		경영기획실-1879		★과장		기획조정팀장		경영기획실장		대표이사
보존기간		년
										03/09
결재일자		2018.03.09.
				협조
공개여부		공개
방침번호		대표이사 방침 제(119)호
	2018년 예산 운영 계획

사전 검토항목
※해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’로 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 내 용
중장기 비전및 전략	•	5대전략방향	:
	•	17대세부전략과제	:
재단내부 협의	•	감사실	:	유 □	(		)	무 ■
	•	경영기획실	:	유 □	(		)	무 ■
	•	연구평가본부	:	유 □	(		)	무 ■
	•	공공협력본부	:	유 □	(		)	무 ■
	•	지역복지본부	:	유 □	(		)	무 ■
	•	서울사회복지 공익법센터	:	유 □	(		)	무 ■
	•	찾아가는 동주민센터 추진지원단	:	유 □	(		)	무 ■
외부관계자 협의	•	서울시	:	유 □	(		)	무 ■
	•	자치구	:	유 □	(		)	무 ■
	•	기타단체․기관	:	유 □	(		)	무 ■
시 민 소 통 계 획	•	사전준비단계	:	설명회□ 간담회□ 교 육□ 설문조사□ 자문회의□ 온라인□ 기타□ ( )
	•	사업진행단계	:	설명회□ 간담회□ 교 육□ 설문조사□ 보고서□ 캠페인□ 자문회의□ 홍보물(정보지,리플릿 등)□ 온라인□ 기타□ ( )
	•	완료 후 마무리 (성과보고단계)	:	설명회□ 간담회□ 성과보고회□ 보도자료□ 설문조사□ 칼럼/기고문□ 보고서□ 평가회의□ 온라인□ 기타□ ( )

2018년도 예산 운영 계획

효율적․합리적 예산 관리로 건전한 재무구조 및 경영목표 달성

2018년도 예산운영 방향과 기준 제시

추 진 방 향

Ⅰ		2017년 예산 운영 실적 및 현황

1		2017년 일반예산 집행실적

수입예산 집행실적                                  (단위: 천원)

구 분	2016년	2017년
예 산 액	20,779,786	21,702,000
집 행 액	20,831,082	21,929,637
집 행 율	100.2%	101.0%

※ ’16년과 ’17년 모두 수입예산 편성액 보다 초과하여 수입을 달성함

지출예산 집행실적                                  (단위: 백만원)

구 분	2016년	2017년
예 산 액	20,779,786	21,702,000
집 행 액	18,659,546	20,246,930
집 행 율	89.8%	93.3%

※ ’17년 심사분석 예산집행 관리를 통해 ’16년 대비 ’17년 지출예산

집행율 3.5% 상승 함

○ 세부집행실적

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	2017년 집행실적
				예산현액	집행실적	집행율(%)
총 계				21,702,000	20,246,930	93.3%
선도적 복지정책개발				1,809,378	1,661,471	91.8%
	서울시 및 자치구 복지정책 연구개발			684,353	633,460	92.6%
	선도적 프로그램 기획 및 인큐베이팅			1,040,076	948,208	91.2%
	중장기 서울복지 미래비젼 수립			84,949	79,803	93.9%
참여와 협치 기반의 복지				1,557,350	1,477,021	94.8%
	지역사회조직화 활동의 지원			1,090,798	1,035,608	94.9%
	지역중심형 자원네트워크 활성화			222,756	214,309	96.2%
	국내외 복지네트워크 강화			243,796	227,103	93.2%
복지현장의 지원강화				1,035,209	968,399	93.5%
	교육 및 정보공유체계 마련 등 역량강화			177,966	174,306	97.9%
	서울형 평가인증 고도화			282,850	248,808	88.0%
	공공복지전달체계 혁신의 지원			454,371	427,438	94.1%
	사회서비스 품질과 공공성 강화			120,022	117,847	98.2%
공공성에 기반한 특화서비스 운영				2,351,453	2,253,063	95.8%
	금융.복지의 융합적 상담과 복지서비스 운영			206,680	192,177	93.0%
	복지법률서비스 지원과 사회권 보장			147,980	132,883	89.8%
	자립역량 강화를 위한 자산형성			1,801,451	1,745,054	96.9%
	장애인 지역사회 통합과 자립지원			195,342	182,950	93.7%
신뢰와 긍지의 조직문화 구축				1,056,757	1,002,740	94.9%
	혁신. 공정. 투명의 조직운영 관리			123,600	112,942	91.4%
	효율적이고 안전한 경영정보 보인시스템 구축			903,707	862,127	95.4%
	소통과 협력의 노사문화 구축			29,450	27,671	94.0%
수탁사업				380,000	374,315	98.5%
	수탁사업운영			380,000	374,315	98.5%
기관운영비				12,437,252	11,727,830	94.3%
	인건비			9,382,510	8,981,440	95.7%
	운영경비			3,054,742	2,746,390	89.9%
성과급	성과급	성과급	성과급	1,024,601	782,090	76.3%
예비비	예비비	예비비	예비비	50,000		0.0%

(단위: 천원)

※ 정책 및 수탁사업은 예산집행 실적이 90% 이상으로 정상추진

※ 기관운영비 : 예산집행 실적이 90% 이상으로 정상추진

※ 성과급 : 2017년 성과급 지급율 190% 달성을 목표로 편성하였으나

계획보다 낮게 책정(160%)되어 집행이 낮음

※ 예비비 : 집행사유 미발생으로 미집행

⇒ 집행실적이 낮은 항목은 별도 사유 분석

2		2017년 기금예산 집행실적

수입예산 집행실적                                  (단위: 천원)

구 분	2016년	2017년
예 산 액	15,678,044	11,286,114
집 행 액	14,359,523	11,696,039
집 행 율	91.6%	103.6%

※ 공동모금회 지원금 확대로 ’17년 수입예산 편성액 보다 초과 달성

지출예산 집행실적                                  (단위: 백만원)

구 분	2016년	2017년
예 산 액	15,678,044	11,286,114
집 행 액	9,590,605	8,123,093
집 행 율	61.2%	72.0%

※ ’16년 대비 ’17년 지출예산 집행율 10.8% 상승 함

○ 세부집행실적

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	2017년 집행실적
		예산현액	집행실적	집행율(%)
		11,286,114	8,123,093	72.0%
사업비		9,146,025	8,028,403	87.8%
	서울희망플러스통장	690,635	633,750	91.8%
	서울꿈나래통장	2,616,768	2,387,175	91.2%
	희망두배 청년통장	3,688,622	3,282,665	89.0%
	서민희망복지및희망온돌프로젝트 취약계층지원	2,150,000	1,724,813	80.2%
기금관리비		3,240	2,138	66.0%
	기금관리비	3,240	2,138	66.0%
기금적립금 등		2,027,849		0.0%
	기금적립금 등	2,027,849		0.0%
반환금		109,000	92,552	84.9%
	반환금	109,000	92,552	84.9%

※ 전체 예산집행 실적은 72.0%이나 사업비 집행율은 87.8%으로 정상 추진

※ 기금관리비 : 기금관리위원회 미참석자 등에 따른 진행비 미사용 집행율 66%

※ 기금적립금 등 : 기금적립금과 예치금으로 별도 집행사유 미발생

※ 반환금 : 공동모금회 지원사업 관련 정산후 잔액 반납

3		´17년 예산 절감 실적

예산 절감 : 목표대비 279% 달성

○ 팀별 목표설정 및 관리

(단위 : 백만원)

절감 대상 예산	예산절감 계		세출절감			세입증대
	목표	달성	소계	적극적 업무개선	계약설계 심사강화	소계	수입 증대	민간재원확보
6,897	377	1,052	333	77	256	719	458	261

○ 예산 절감(수입 증대) 실적 및 우수부서 포상

- 심사 대상 : 전 부서 절감실적 및 우수사례 검토

- 사례 접수 : 예산절감 사례 11건(6개 부서) 및 우수아이디어 3건

- 심사 결과 : 최우수부서 1, 우수부서 2선정 및 최우수아이디어 1, 우수아이디어 2

구 분		우수부서	포상액
예산절감 우수부서	최우수	서울금융복지상담센터	20만원
	우 수	공공협력본부, 서울사회복지공익법센터	각 10만원
우수아이디어	최우수	김성훈·이규진	10만원
	우 수	유연희, 현명이	각 5만원

4		´17년 예산의 이월 내역

관련 근거

○ 2017년도 지방출자・출연기관 예산편성지침(회계연도 독립의 원칙)

○ 재단 회계규정 제61조(예산의 이월)

지출예산 이월

(단위: 천원)

구 분	건수	이월금액	이월 내용
사고이월	1	88,350	- ‘사업관리기반 경영정보시스템 구축 용역’ 용역기간 연장에 따른 이월처리

Ⅱ		2018년 예산 운영 계획

1		예산 운영 계획 (주요 방향)

재정건전성 유지를 위한 긴축재정 운영

○ 불필요한 경상경비 등 예산 낭비요인 사전 예방

○ 2018 예산절감 목표를 수립하고 사전 예산절감 방안 등 공유

경영효율성 제고와 경영수지 개선

○ 중장기 경영계획, 성과관리 등을 반영한 중기 재무관리계획 수립

○ 자체수입 확대를 위한 중장기 로드맵 추진

투명한 예산집앵을 위한 내부통제 강화

○ 新 경영정보 업무 시스템(ERP) 구축 및 운영

- 예산편성, 집행, 지출단계 연동하여 예산에 대한 모니터링 및

투명한 예산집행 강화

예산수립 적정성 검토 및 내부 집행기준 마련

○ 예산실무협의회 구성 및 운영을 통해 재정 관련 모니터링 등 실시

2		예산총액 : 35,400백만원 (전년 대비 108.1%)

○ 일반회계 예산 : 23,480백만원

(단위 : 백만원)

구 분		산출내역(천원)	2018년	2017년	증감
수입예산			23,480	21,682	1,798
	출연금수입	서울시 출연금 20,875,662천원	20,876	18,785	2,091
	사업수입	대행사업수입 360,000천원	360	360	0
	사업외수입	이자수입 등 잡수입 330,000천원	330	280	50
	잉여금	잉여금 1,914,338천원	1,914	2,257	△343
지출예산			23,480	21,682	1,798
	정책사업비	선도적 복지정책개발 및 서비스 품질강화 등 6건 8,593,016천원	8,593	7,810	783
	수탁운영비	지역사회서비스지원단운영 360,000천원	360	360	0
	기관운영비	인건비 9,837,448천원 운영경비 3,152,847천원	12,990	12,437	553
	기타	성과급 1,112,369천원 예비비 424,320천원	1,537	1,075	462

○ 기금 운용 : 11,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분		산출내역(천원)	2018년	2017년	증감
수입예산			11,920	11,052	868
	이월금	적립금 1,996,434천원 사업비 이월금 1,518,122천원	3,514	4,674	△1,160
	출연금수입	서울시 매칭지원 출연금 5,195,838천원	5,196	2,698	2,498
	기부금수입	민간 및 공공기관 등 기부금 수입 149,510천원	150	250	△100
	잡수입	이자수입 22,429천원 기타수입 3,037,737천원	3,060	3,430	△370
지출예산			11,920	11,052	868
	사업비	서울희망플러스, 꿈나래, 희망두배 청년, 이룸통장 8,695,400천원 서민 희망복지 및 희망온돌프로젝트 취약계층 지원 1,686,103천원	10,381	8,946	1,435
	기금관리비	기본경비 3,240천원	3	3	0
	반환금	반환금 260,520천원	261	75	186
	기금적립금 등	적립금 1,104,857천원 예치금 169,950천원	1,275	2,028	△2,698

Ⅲ		분야별 추진 계획

1		´18년 지출예산 절감 계획

예산 절감 목표

○ 예산절감 목표액                                    (단위 : 백만원)

구 분	대상 예산	절감 목표		절감 예산	비 고
2017년도	6,897	377	5.5%	1,052	279% 달성
2018년도	7,505	447	6.0%

※ 사업비 절감목표 5.5%, 기관운영비 절감목표 8.0% 차등 반영

예산 절감 추진

○ 예산의 절감 편성

- 과거 집행실적 등을 고려하여 일부 경상경비 절감 편성

※ 절감 편성 제외 : 공공요금 및 제세 등 필수 경비

- 절감 편성 내역                                     (단위 : 천원)

구 분	2018년(A)	2017년(B)	절감액(A-B)
수도광열비	68,400	74,400	△6,000
소모품비	93,408	112,174	△18,766
피복비	0	4,500	△4,500
도서인쇄비	10,500	14,400	△3,900
차량유지비	6,800	11,000	△4,200
보 험 료	6,360	9,360	△3,000
행사홍보비	5,800	8,170	△2,370
회의운영비	20,600	101,350	△80,750
포상금	4,000	5,000	△1,000
자산취득비	88,755	171,849	△83,094
계	304,623	512,203	△207,580

○ 실・본부별 절감계획 수립/시행

- 절감의 실효성 제고를 위해 팀별 여건을 고려한 절감계획 수립

- 절감 가능 예산의 적극 발굴 및 자발적 절감 참여

○ 예산 집행의 통제 및 관리

- 지출예산 집행의 타당성 검토 강화(예산집행 사전심사 시)

․주요 투자사업 예산집행 전 사업의 타당성, 사업규모, 집행방법 등 예산 낭비 요인 사전 점검

- 기능이나 역할 재조정을 통한 예산 절감 모색

․예산 반영 사업이라도 기능과 역할에 대한 재검토 등을 통한 예산 낭비 방지

- 계약 방법 등 개선

․일괄 발주, 연간 단가계약 등을 통한 절감 확대

․수의계약을 지양하고 공개경쟁입찰 강화

예산 절감사례 공모 및 전파

○ 공모 시기 및 방법

- 공고 기간 : ’18년 하반기 시행

- 공모 대상 : 2018년 예산운영․사업추진 관련 예산절감 또는 수입증대 사례

○ 우수 절감사례 포상

- 우수 절감사례 업무 담당자 및 소속부서 포상

2		중기 재무관리 계획

추진방향

○ 재단 경영목표와 연계하여 단년도 예산편성의 한계를 극복하고 계획성

있는 재정운영 방향 정립

○ 경제적·사회적 여건변화를 반영한 연동계획(Rolling plan)으로 재정여건

변화에 대한 신축적 대응으로 효율적 재정운용 도모

○ 자체수입 확대를 위한 중장기 로드맵 검토

2017년 추진사항		중장기 검토내용
• 중장기 재무관리계획 용역추진 (‘17.3 ~ 6) • ’수익사업 확대기준 및 기본재산 활용방안‘ 내외부 전문가 검토, 의견 수렴 실시(’17.7 ~ 12)		• 2017년 내외부 전문가 검토의견 등 중기 추진방향 - 외부 전문가(이사회) 의견 검토 : 기본재산의 적정범위, 타 출연기관 사례, 서비스공단 설립과 연계된 재단의 업무재설계 등 종합적 검토·연구 추후 보고 요청 • 자체수입 감소 및 3년 연속 순손실 발생에 대한 대안마련 등 • 서울시 추가 지침에 따라 자체노력에 따른 수입은 기본재산으로 편입 가능, 재단의 대처방안 등

’18년 재무관리 계획

○ 계획기간 : 2018 ~ 2022년(5년간)

○ 계획대상 : 재단 일반회계 및 기금회계

- 작성기준 : 2018년도 최종예산을 기준으로 재단 내외부 환경변수 반영

- 재정목표 : 재단 경영목표와 연계한 재단의 효율적 재정운용 목표 정립

- 재정전망 : 재단 자체수입 및 지출예산 규모 추계 등

○ 중기 재정관리위원회 운영

- 구    성 : 내외부 전문가 10명 이내

- 주요역할 : 자체수입 확대를 위한 중장기 로드맵 등 재단 중기재정계획 검토

3		경영정보 업무시스템( ERP-예산부문 ) 운영 계획

추진현황

❍ 경영정보 업무 시스템 구축

- 운용시스템 : 영림원 K-System(인사 /예산/ 회계 부문)

- 구축  기간 : ’17. 7 ~ ’18. 3

- 검증  기간 : ’18. 1 ~ 3(해당 분야 업무담당자 개별 테스트 및 오류 점검)

- 주요 개선 사항

구분	주요 내용
예산	· 사업별 사업계획 및 예산 관리 · 예산관리 고도화(편성, 배정, 집행, 변경, 조정 등) · 그룹웨어 연계 예산 집행 및 통제(수입·지출 결의 등)

’18년 ERP-예산운영 계획

❍ 운영시점 : ’18. 4부터 전면 도입(기존 ERP 사용불가)

❍ 안정적인 新 ERP 운영을 위한 노력

- 도입전 준비 : 구축시스템 검증 및 업무 매뉴얼 준비

전 직원 대상 매뉴얼 교육 실시

- 도입 이후 : 구축기관 상주(1개월간 예정)하여 업무협조

추가 사용자 교육을 통해 안정적으로 활용되도록 지원

향후 하자보수를 통한 사후관리 등 진행

- 추진일정

세부일정		추진일정
		1	2	3	4 ~ 12월
경영정보시스템 구축	구현 및 단위테스트
	통합테스트
	데이터 전환 및 직원교육
	오픈 및 안정화

4		예산실무협의회 운영

구성 및 운영

○ 구 성 : 10명 이내(간사포함)

- 내부 재무관리 관리자 : 경영기획실장, 기획조정팀장, 재무팀장

- 각 실・본부 재무관리 전문가 및 관련 업무 유경험자

○ 운 영 방 법 : 정기회의(분기 1회 이상)

- 기타 필요시 수시 회의 개최

○ 주요 역할

- 예산 편성 및 집행 시 주요 투자사업 심의

- 중기재정계획 검토 등

- 예산절감 우수사례, 아이디어 등 우수작 심사

- 기타 재정 관련 사항 모니터링 등

Ⅳ		행정사항 및 기타

2018년 예산 운영기준 시행

○ 2018 예산집행지침 수립             - ’18년 3월

○ 예산운영기준 교육                    - ’18년 상반기

○ 예산 집행상황 점검                   - ’18년 4월 ~

첨부 1. 2018년 예산집행 지침(재단) 1부.

2. 2018년 예산편성 지침(재단) 1부.

3. 2018년도 지방출자・출연기관 예산편성지침 및 집행지침 1부.

4. ’18년도 서울시 출자・출연기관 예산편성 기준 수립 1부. 끝.