예산집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

04770		서울특별시 성동구 강변북로 257 서울특별시한강사업본부 시설부 기전설비과							전화:	02-3780-0645				전송:	02-3780-0744
처리부서:	기전설비과		과장	:	김남수	일상경비출납원	:	성태진			담 당	:	김재규			kjkromio@seoul.go.kr

예산집행의품의

(보존

년

)

수 신 자

총무과장

담당자

팀장

과장

김재규

성태진

代성태진

접수일자

문서번호 :

기전설비과-528

접수번호

시행일자 :

제 목 :

일상경비(공공운영비) 교부금 요청

주무관

총무과장

검토

심옥경

代임종배

승강기 소모품 구매관련 일상경비(공공운영비)를 아래와 같이 교부 요청합니다.

가. 건명 : 승강기 소모품 구매관련 교부금 요청

나. 교부신청액 : 금1,000,000원(금일백만원)

전회교부신청액(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)
-	-	-

다. 산출내역 : 첨부참조

라. 지출방법 : 기전설비과 일상경비출납원 **********이  교부받아 집행 후 정산.  끝.

예산과목

조직:한강사업본부

정책:한강공원 관리 및 운영

단위:한강공원 시설관리 및 개선

세부:한강공원 기전시설유지관리

편성목:일반운영비(201)

통계목:공공운영비(02)

지 출 결 의 서												증 제 546 호
발 의			담 당				과 장			재 무 관		2018년도					지 출 원
	정은경				임종배		전 결				박기용	회계						03/05 박병현
제목 :		일상경비(공공운영비) 교부금 요청										지 출 발 의						정은경
금1,000,000원												지 출 부 기 재					2018.03.05
(금일백만원)												지급명령발행부기재					2018.03.05
												지 급 명 령 번 호					제 528 호
제계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인						************* *********************						기전설비과 일상경비출납원 (관인)
						계좌번호		*****************
원인행위부기재				20 . . .								품 의	번 호
검수․ 준공일				20 . . .									일 자		. . .
물 품 출 납 부 공사대장기재				20 . . .									담 당			김재규

	총무과장