예산집행과 지출결의서(통합교부)

<별지 제35호의4서식>

10542		경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)673-2							전화:	02)300-8519				전송:	02)300-8518
처리부서:	운영과		과장	:	이태호	주무관	:	장인환			담 당	:	정충모

예산집행의품의						수 신 자	관리과장		담당자			팀 장		과 장
										정충모			장인환
						접수일자
문서번호 :		운영과-166
						접수번호
시행일자 :
제 목 :	1월 일상경비 교부 신청(운영과)							재무행정								검토
								김삼중
우리과 업무추진에 필요한 일상경비를 다음과 같이 교부신청 합니다. 1. 건 명 : 뒤쪽 참조(부서운영업무추진비 외 2건) 2. 신청금액 : 금3,170,000원(금삼백일십칠만원) - 급량비 : 36명×7만원 = 252만원 - 부서운영업무추진비(운영과 64명) = 45만원 - 사무관리비 = 20만원 3. 지출방법 : 운영과 일상경비출납원 지방공업주사 장인환으로 하여금 교부받아 집행 후 정산함. 끝.
								예산과목			뒤 쪽 참 조

지 출 결 의 서														증 제 호
발 의			담 당				과 장					재 무 관		2018년도				지 출 원
							전 결							하수도사업특별회계
제목 :		1월 일상경비 교부 신청(운영과)												지 출 발 의
금3,170,000원														지 출 부 기 재
(금삼백일십칠만원)														지급명령발행부기재
														지 급 명 령 번 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구			일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인				계좌번호		운영과 일상경비출납원 지방공업주사 장인환 (인) 우리은행 1601-30000-4688								운영과 일상경비출납원 지방공업주사 장인환 (인)
원인행위부기재														품의	번호
검수·준공일															일자
물품출납부 공사대장기재															담당		02/06 이태호

(뒷쪽)

건 명	예 산 과 목						집행잔액	품의일자	원인행위 일 자	지급명령 일 자	품의담당 성 명
	관	항	세항	목	세부사업	사업코드	교부신청 금 액	품의번호	원인행위 번 호	지급명령 번호
총 계
							3,170,000
01월 사무 관리비	사업비용	영업비용	처리장비(716)	일반운영비(201)	사무관리비(01)	기본경비		2018.02.05	2018.02.06		김상중
							200,000	340	87
01월부서 운영업무추진비	사업비용	영업비용	처리장비(716)	업무추진비(203)	부서운영업무추진비 (04)	기본경비		2018.02.05	2018.02.06		김삼중
							450,000	342	88
01월사무관리비(특근매식비)	사업비용	영업비용	처리장비(716)	복리후생비(212)	기타복리후생비(09)	기본경비		2018.02.05	2018.02.06		김삼중
							2,520,000	343	89

	운영과장