		서울특별시한강사업본부
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(경유)
제목	2017년 공금계좌 발생이자 반납(여의도)

우리 안내센터에서 사용하는 공금계좌(신용카드, 공공요금)에서 발생된 이자에 대하여 세입처리하고자 합니다.

가.반 납 액 : 240,200원(금이십사만이백원)

※원단위 절사금액 2원은 서울시 단수계좌(****************)에 입금조치

나.발생사유 : 2017년 발생이자

다.납부방법 : 세외수입징수관리시스템에서 세외수입고지서 발급 후 납부

라.예산과목 : 기타이자수입

마.세부내역

(단위: 원)

연번	계좌번호	용도	세부내역	반납 고지액	비고
1	우리은행 ***************	신용카드결제계좌	’17년 3월 발생이자 : 27,890원 ’17년 6월 발생이자 : 79,177원 ’17년 9월 발생이자 : 34,362원 ’17년12월 발생이자 : 31,278원	172,707
2	우리은행 ***************	공공요금결제계좌	’17년 3월 발생이자 : 22,737원 ’17년 6월 발생이자 : 7,622원 ’17년 9월 발생이자 : 17,191원 ’17년12월 발생이자 : 19,945원	67,495
합계				240,202	절사금액2원은 서울시 단수계좌에 별도입금

주무관							한미진			팀장					백창현					여의도안내센터장					01/23 代백창현
협조자
시행			여의도안내센터-124									(						)		접수											(						)
우						여의동로 330															/
전화								/전송								/													/	부분공개(6)