“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	기획예산과-19868		주무관	예산팀장		기획예산과장		기획경제국장		부구청장
			이유진	代송창근		김희주		옥종식		전결 12/19 주윤중
등록일자	2017.12.18.
결재일자	2017.12.19.
공개구분	대시민공개
			협조자

【 효율적인 기금 운용을 위한 】

2018년도 기금운용계획안 심의·확정 결과

관련근거 : 지방자치법, 지방자치단체 기금관리기본법

운용기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.

운용기금 : 중소기업육성기금 등 15개 기금(12개 부서)

기금조성 총괄

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 기금운용계획		2018년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
	수입ⓑ	지출ⓒ
270,731,396	33,669,491	26,334,566	278,066,321	7,334,925

※ 수입ⓑ : 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금회수 제외)

※ 지출ⓒ : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 제외)

자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획						지 출 계 획
계	전입금	보조금	융자금 회수	이자 수입	기타 수입	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	기타 지출
33,669,491	12,895,393	15,000	8,404,772	5,731,148	6,623,178	26,334,566	15,388,728	10,054,000	674,838	1,000	216,000

	강 남 구
(		기획예산과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체 기금관리기본법 • 지방자치단체 기금운용기준(예규) 등
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 관련 법규에 따른 추진
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 완료
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 전직원 및 강남구민
분 야 별 검토사항 [계속 : ○ ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 서울시 전 자치구 기금운용계획 수립·시행
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당없음

【 효율적인 기금 운용을 위한 】

2018년도 기금운영계획(안) 심의·확정 결과

2018년도 기금운용계획(안)의 강남구의회 심의 후 의결·확정(원안가결)된 결과에 대한 보고임

Ⅰ				기금운용계획 확정내역

□ 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

구 분	수 입 계 획							지 출 계 획
	계	전입금	보조금	융자금 회수 (이자포함)	예치금회수	이자 수입	기타 수입	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예치금	기타 지출
합 계	304,400,887	12,895,393	15,000	8,404,772	270,731,396	5,731,148	6,623,178	304,400,887	15,388,728	10,054,000	674,838	1,000	278,066,321	216,000

□ 기금조성 총괄

❍ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 기금운용계획		2018년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	270,731,396	33,669,491	26,334,566	278,066,321	7,334,925

※ 수입ⓑ : 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금회수 제외)

※ 지출ⓒ : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 제외)

❍ 기금 총 조성규모

기 금 명	2018년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	278,066,321	16,356,077	294,422,398

(단위 : 천원)

※ 융자금 미회수채권 : 2018년도말 시점 기간 미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

Ⅱ				기금별 운용계획

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획							지 출 계 획
	계	전입금	보조금	융자금 회수 (이자 포함)	예치금회수	이자 수입	기타 수입	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예치금	기타 지출
합 계	304,400,887	12,895,393	15,000	8,404,772	270,731,396	5,731,148	6,623,178	304,400,887	15,388,728	10,054,000	674,838	1,000	278,066,321	216,000
중소기업 육성기금	17,998,570	0	0	6,336,939	11,414,443	247,188	0	17,998,570	93,100	7,300,000	0	0	10,605,470	0
자활기금	247,048	0	0	0	241,966	5,082	0	247,048	0	0	0	0	247,048	0
노인복지기금	1,670,270	0	0	0	1,635,270	35,000	0	1,670,270	45,900	0	0	0	1,624,370	0
체육진흥기금	4,573,296	0	0	0	4,136,175	87,121	350,000	4,573,296	0	0	0	0	4,573,296	0
환경미화원 자녀학자금 대여기금	768,791	0		1,000	751,659	16,132	0	768,791	0	54,000	0	0	714,791	0
재활용품판매대금 관리기금	4,480,116	0		0	4,391,180	88,936	0	4,480,116	549,222	0	0	0	3,930,894	0
폐기물 처리시설 설치기금	11,710,068	0	0	0	11,471,368	238,700	0	11,710,068	4,026,901	0	0	0	7,683,167	0
옥외광고 정비기금	2,180,363	0	0	0	1,513,069	31,774	635,520	2,180,363	846,720	0	0	0	1,333,643	0
재난관리기금	14,119,041	2,895,393	0	0	11,003,514	220,134	0	14,119,041	3,723,460	0	0	0	10,395,581	0
도로굴착 복구기금	11,225,365	0	0	0	7,098,451	132,276	3,994,638	11,225,365	4,743,194	0	0	0	6,482,171	0
청사건립기금	182,882,618	10,000,000	0	0	169,291,618	3,591,000	0	182,882,618	130,000	0	0	0	182,752,618	0
공무원생활 안정기금	3,967,429	0	0	1,663,343	2,246,249	57,837	0	3,967,429	1,200	2,000,000	0	0	1,960,229	6,000
재정운용기금	41,444,093	0		0	40,568,662	875,431	0	41,444,093	0	0	0	1,000	41,443,093	0
구립국제교육원 운용기금	3,609,108	0	0	0	2,086,510	44,136	1,478,462	3,609,108	498,583	0	674,838	0	2,225,687	210,000
식품진흥기금	3,524,711	0	15,000	403,490	2,881,262	60,401	164,558	3,524,711	730,448	700,000	0	0	2,094,263	0

Ⅲ				기금별 조성계획

(단위 : 천원)

기 금 명	2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 기금운용계획		2018년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	270,731,396	33,669,491	26,334,566	278,066,321	7,334,925
중소기업육성기금	11,414,443	6,584,127	7,393,100	10,605,470	△808,973
자활기금	241,966	5,082	0	247,048	5,082
노인복지기금	1,635,270	35,000	45,900	1,624,370	△10,900
체육진흥기금	4,136,175	437,121	0	4,573,296	437,121
환경미화원 자녀 학자금 대여기금	751,659	17,132	54,000	714,791	△36,868
재활용품판매대금 관리기금	4,391,180	88,936	549,222	3,930,894	△460,286
폐기물처리 시설설치기금	11,471,368	238,700	4,026,901	7,683,167	△3,788,201
옥외광고정비기금	1,513,069	667,294	846,720	1,333,643	△179,426
재난관리기금	11,003,514	3,115,527	3,723,460	10,395,581	△607,933
도로굴착복구기금	7,098,451	4,126,914	4,743,194	6,482,171	△616,280
청사건립기금	169,291,618	13,591,000	130,000	182,752,618	13,461,000
공무원생활안정기금	2,246,249	1,721,180	2,007,200	1,960,229	△286,020
재정운용기금	40,568,662	875,431	1,000	41,443,093	874,431
구립국제교육원 운용기금	2,086,510	1,522,598	1,383,421	2,225,687	139,177
식품진흥기금	2,881,262	643,449	1,430,448	2,094,263	△786,999

Ⅳ				기금별 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2018년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
합 계	278,066,321	16,356,077	294,422,398
중소기업육성기금	10,605,470	11,007,853	21,613,323
자활기금	247,048	0	247,048
노인복지기금	1,624,370	0	1,624,370
체육진흥기금	4,573,296	0	4,573,296
환경미화원자녀학자금대여기금	714,791	40,742	755,533
재활용품판매대금관리기금	3,930,894	0	3,930,894
폐기물처리시설설치기금	7,683,167	0	7,683,167
옥외광고정비기금	1,333,643	0	1,333,643
재난관리기금	10,395,581	0	10,395,581
도로굴착복구기금	6,482,171	0	6,482,171
청사건립기금	182,752,618	0	182,752,618
공무원생활안정기금	1,960,229	4,953,992	6,914,221
재정운용기금	41,443,093	0	41,443,093
구립국제교육원운용기금	2,225,687	0	2,225,687
식품진흥기금	2,094,263	353,490	2,447,753