문서번호	재무회계과-16687
결재일자	2017.12.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	재무회계과장
임이슬	12/14 박병식

2017년 11월『법인카드 모니터링』결과 보고

2017. 12.

2017년도 11월

「법인카드 사용내역」 모니터링 결과보고

부적정한 자금집행을 사전에 예방하고 청렴도 향상에 기여하고자 법인카드 사용내역 모니터링을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		근 거

❍ 『지방자치단체 세출예산 집행기준』(행정자치부 예규 제82호, 2017.2.23.)

- 신용카드 사용ㆍ관리요령

Ⅱ		모니터링 개요 및 내용

모니터링 방향

❍ 주    관 : 기관의 지출원

❍ 대    상 : 본부 각 부 및 사업소 과(카드사용부서)

❍ 검 사 자 : 각 사업소 법인카드 모니터링 담당

❍ 검사범위 : 2017. 11. 01. ~ 11. 30.까지 신용카드 사용내역

❍ 검사방법 : 주1회 카드 홈페이지 모니터링(매월 보고)

모니터링 내용

❍ 사용일시, 사용금액, 업종, 업소명, 휴일내역 및 시계외 사용 등

Ⅲ		모니터링 결과

총  평

❍ 우리 본부 및 산하사업소 2017년 11월 법인카드 사용내역에 있어서   특이사항 및 조치사항은 없고, 전반적으로 적정하게 사용되고 있으며

❍ 다만, 법인카드 승인내역 중 시계외 및 휴일 사용내역이 총 125건이 발생하여 조사한 결과, 서울시 소모성물품, 사회적 기업 물품 구입 등으로 아래와 같이 적정하게 사용하였음을 확인함.

- 사유

본  부 16건

․ 시계외 사용 (16건)

▸ (급수부) 아이디어 우수 평가자 격려 및 비상급수운영 워크샵 시상자 상품권 구입 (2건)

▸ (시설안전부) 본부 사업소 간 시설물 유지관리 공동연수 (5건)

▸ (시설안전부) 누수방지과 액션미팅 (2건)

▸ (생산부) 생산부 추계체육 행사운영비 (2건)

▸ (경영관리부) 북카페 운영물품 구입 (2건)

▸ (경영관리부) 가스차 충전비용 지급 (3건)

사업소 109건

․ 시계외 사용 (109건)

▸ (서부2, 중부1, 남부1, 북부1, 동부1)

서울시 소모성물품, 여성기업, 사회적기업, 장애인생산품 구매 (6건)

▸ (서부1, 강서2, 영등포1)

세탁물 처리비 (4건)

▸ (서부4, 암사8, 중부2, 강동2, 남부2, 북부1, 뚝도1, 자재1, 강남1, 강서6, 구의3,

강북2)

청사 관리 및 수리비 (33건)

▸ (중부1, 남부1, 강남2, 강서1, 영등포1)

문화상품권 구매 (6건)

▸ (강동1, 남부6, 뚝도1, 자재3, 강서2, 구의5, 영등포2, 동부1, 광암2)

2017년 하반기 체육행사 비용 (23건)

▸ (서부) 노고산배수지 유량계 메인보드 구매 등 (2건)

▸ (암사) 우물 변천사 홍보 안내 판정비 등 (6건)

▸ (중부) 누수탐지장비 음수집센서 수리 등 (3건)

▸ (북부) S-OJT 외부기관 견학 점심식사 비용 (1건)

▸ (뚝도) 겨울철 현장근무자 안전화 구매 등 (4건)

▸ (자재) 자재 받침목 구매 비용 (1건)

▸ (강서) 공업용 고무장갑 구매 (1건)

▸ (구의) 2017년 현장직무 교육견학 행사 (2건)

▸ (강북) 시민 재능기부에 의한 벽화 조성 비용 (1건)

▸ (영등포) 공공안전관 근무복 구매 등 (4건)

▸ (동부) 서울물연구원 수질자동측정기 이전설치 (1건)

▸ (연구원) 환경부 미세플라스틱 회의참석 철도비 (2건)

▸ (연구원) 인공방사선 혼합물질 10종 구매 (2건)

▸ (연구원) 인회수장치 약품공급펌프 구매 등 (5건)

▸ (광암) 이산화탄소배관설비 옥외솔레이드밸브 덮개함 구매 등 (2건)

첨부 : 1. 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제82호) 1부.

2. 카드승인내역 1부.  끝.