문서번호	공원녹지정책과-18277
결재일자	2017.10.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공원협력팀장	공원녹지정책과장
김동완		양성만	10/18 유영봉
협조
	서울숲공원지원과장		代강현희

2017년 4/4분기 서울숲 관리위탁

운영비 청구 적정성 검토 보고

2017.10.

공원녹지정책과

2017년 4/4분기 서울숲 관리위탁

운영비 청구 적정성 검토 보고

서울숲 관리위탁 시행에 따른 서울숲컨서번시의 ’17년 4/4분기 운영비 청구에 대하여 적정성 여부를 검토하고 보고 드림

▢ 예산 및 청구금액

(단위: 천원)

예산과목	예산현액	기교부액	4/4분기 집행계획	4/4분기 청구금액	비 고
계	4,392,724	3,144,414	1,183,841	1,183,841
민간위탁금	4,375,724	3,127,414	1,183,841	1,183,841	10.17.공사비 교부 150,000
민간대행사업비	17,000	17,000	0	0	-

○ 예산과목 : 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 서울숲공원 운영 및 보수, 민간이전, 민간위탁금(307-05) / 민간자본이전, 민간대행사업비(402-03)

※ 세부 청구내역 : 붙임 교부신청서 참조

▢ 검토기준

○ 인건비 : 인력 현황, 산출근거 및 계약심사 결과

○ 운영비 : 현황, 산출기초 및 계약심사 결과

○ 사업비 : 사업계획서, 산출방법 및 계약심사 결과

- 사업계획 : 연간 사업계획서 포함 여부, 세부계획 수립 등

- 산출방법(자체설계, 용역)과 적정산출에 대한 검증절차 이행 여부 검토

- 발주시기 : 사업효과를 극대화할 수 있는 적절한 시기인지 검토

▢ 검토결과 : 1,183,841천원 교부

(단위: 천원)

구 분		예산현액	계약심사 결과(A)	기 교부 금액(B)	4/4분기 집행계획	4/4분기 청구금액	교부금액 (C)	교부잔액 (A-B-C)
민간위탁금		4,375,724	4,335,753	3,127,414	1,183,841	1,183,841	1,183,841	24,498
	인건비	4,375,724	2,318,892	1,654,731	664,161	664,161	664,161	0
	운영비		845,816	618,812	219,728	219,728	219,728	7,276
	사업비		996,435	688,706	290,507	290,507	290,507	17,222
	사업비 (2차계약심사)		24,610	15,165	9,445	9,445	9,445	0
	사업비 (3차계약심사)		150,000	150,000	-	-	-	0
민간대행 사업비		17,000	-	17,000	-	-	-	0

※ 계약심사결과는 11~12월 임금 증감 예정분 미적용

▢ 검토의견

○ 집행계획 : 1,183,841천원(적정)

- 인건비 : 10~12월 관리운영직 29명과 기간제근로자 24~51명으로 적용·산출하고 연간 사업계획서와 계약심사 결과를 반영하여 적정(12월은 기간제근로자 11,12월분 임금 지급)

※ 계약심사에 적용하지 않은 11~12월 인건비 증감분은 별도 청구·교부 예정

- 운영비 : 10~12월 보험료, 수도광열비 등 지출 건으로 연간 사업계획서와 계약심사 결과를 반영하여 적정함

- 사업비 : 10~12월 용역비, 프로그램 및 행사비로 연간 사업계획서와 1,2차 계약심사 결과를 반영하여 적정함

※ 사업비(공사비) 150,000천원은 10.17.에 별도 교부됨

○ 교부금액 : 1,183,841천원(집행계획 전액 교부)

- 인건비, 운영비, 사업비 : 집행계획 적용

	집행 기준
○ 자부담 : 서울시 승인 받아 운영비(보조금)와 동일하게 집행 후 정산(별도 계좌) - 승인받아 운영비 절감분으로 사용(운영비 감 교부) ○ 후원금 : 지정기부 목적에 적합하게 집행(별도 계좌) - 재산대장 등록 등이 필요한 물품은 사전에 기부심사 절차 이행 ※ 프로그램참가비는 세외수입 처리

▢ 행정사항

○ 교부된 4/4분기 민간위탁금은 12월 5일까지 정산 보고(임금지급명세서 첨부)

○ 2017년도 사업비 및 수입금의 집행잔액은 12월 11일까지 반납

붙임  1. 교부신청서 1부.

2. 청구 요청 서류 1부.  끝.