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	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	세입세출외현금 예치 의뢰[㈜ 대라 3자단가계약 계약보증금 환불대금]

1. 관련

가. 납품요구번호 121711730900(2017.3.10.)호

나. 조달청 우수제품구매과-4845(2017.5.22.)호

2. ㈜ 대라 우수제품 목재데크재 3자단가계약 납품요구 미이행에 따른 계약보증금 환불대금을 아래와 같이 세입세출외현금에 예치하고자 합니다.

가. 예치금액 : 금3,661,540원(금삼백육십육만일천오백사십원)

나. 예치내역

(단위 : 원)

건 명	납품요구번호	예치금액	납부(가상)계좌번호	비고
관급자재(목재데크) 구매(서부이촌동 보행육교)	121711730900	3,661,540	266-*******18-423(우리은행)	기반시설과-976호(2017.3.10)

붙 임 : 1.계약보증금 환불계좌 통보 요청 공문 1부.

2. 계약보증금환불 내역 1부.

3. 세입세출외현금납부서 1부.  끝.

주무관	김윤미		총무과장	08/23 박병현
협조자
시행	총무과-14217	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 총무부 총무과	/
전화	02-3780-0719	/전송	02-3780-0740	/	hjymhg@seoul.go.kr	/	부분공개(6)