문서번호	공원운영과-14350
결재일자	2017.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
재무팀장		공원운영과장	중부공원녹지사업소장
김기중		김용중	08/04 이춘희
협 조	공원여가과장			이근향
	시설과장			代유진석
	녹지관리과장			김윤철
	북서울꿈의숲관리사무소장			김복록
	총무팀장			정금자

2016년도 일상경비 집행실태

자체 검사계획 변경

2017. 8.

중부공원녹지사업소

(공원운영과)

2016년도 일상경비 집행실태

자체 검사계획 변경

’16년도 일상경비 집행실태를 검사함에 있어 검사반 편성, 검사방법 등을 변경 시행하여 각 부서 일상경비담당의 차질없는 업무수행과 검사의 실효성을 높이고자 함

Ⅰ		검사 개요

□ 추진근거

○ 市 재무회계규칙 제79조(출납사무의 검사)

○ 공원운영과-12923호(’17.7.14, 일상경비 집행실태 자체 검사계획)

□ 검사방향

○ 각 부서별 일상경비담당 교차 점검 실시

○ 감사 등 지적사항 및 과년도 지적사례 중점 검사

□ 검사대상 : 전 부서(공원운영과, 공원여가과, 시설과, 녹지관리과, 북서울꿈의숲관리사무소)

□ 검사기간 : ’17. 8. 7.(월) ~ 8. 9.(수)  *필요시 기간연장

□ 검사장소 : 공원운영과 소회의실

□ 검사범위 : 각 부서의 2016년도 일상경비 집행내역

Ⅱ		검사반 편성 및 검사방법

□ 검사반 편성

조별	소속	직위	성명	업무분장	비고
반장	공원운영과	지 출 원	김기중	검사총괄
	공원운영과	감사담당	최경진	시 설 과	총괄
1조	공원여가과	일상경비담당	이찬희	녹지관리과
	시 설 과	일상경비담당	박향숙	북서울꿈의숲 관리사무소
	공원운영과	지출담당	배정애	공원여가과	총괄
2조	북서울꿈의숲관리사무소	일상경비담당	모혜옥	공원운영과
	녹지관리과	일상경비담당	최현순	공원운영과

□ 검사방법

○ 각 부서별 일상경비 관계서류 교차 점검

○ 市 감사담당관 검사원과 합동으로 일상경비 지급 관계철, 카드 관리대장 등 제반 관계서류 대사 확인

Ⅲ		검사내용 및 조치계획

종전 ‘검사계획’과 같음

Ⅳ		추진일정

○ 자체검사 실시 : ’17. 8. 7.(월) ~ 8. 9.(수) *필요시 기간연장

○ 검사결과 정리 : ’17. 8. 10.(목) ~ 8. 17.(목)

○ 검사결과 제출 : ’17. 8. 18.(금) [사업소 → 市 감사담당관]

Ⅴ		행정사항

○ 검사장 설치 등 행정지원[8.7.(월) 13:00까지, 공원운영과 총무팀)]

○ 2016년 일상경비 관계서류 검사장 제출(각 부서 공통)

* 지급 관계철, 카드관리대장 등(별첨 ‘검사 참고자료’ 참조)

** 8.7.(월) 14시부터 검사 시작

○ 조별 검사결과 제출[8.14(월)까지, 검사원 → 반장]

붙 임 : 종전『2016년도 일상경비 집행실태 자체 검사계획』1부.  끝.