<별지제35호의3서식>

예산집행과 지출결의서(통합교부)

									전화:		3146-1184			전송:	3146-1129
요금제도과		부장	:	박병만	과장	:	조두업	주무관		:		최순영

일상경비집행의품의			(보존	년	)	수 신 자	재무회계과장	주무관		과 장	부 장
								최순영		조두업	박병만
						접수일자
시 행 :	요금제도과-10379
						접수번호
시행일자 :
제 목 :		일상경비 교부 신청(통합교부) - 국내여비 등 5건						주무관				검토
요금관리부 업무처리에 필요한 국내여비 등 일상경비를 다음과 같이 교부코자 합니다. 1. 건 명 : 뒤쪽 참조(국내여비 등 5건) 2. 금 액 : 금12,560,000원(금일천이백오십육만원) 3. 지출방법 : 요금관리부 일상경비출납원인 요금제도과장 이 수령하여 집행후 정산. 끝.								정혜원
								예산과목	뒤 쪽 참 조

지 출 결 의 서													증 제 호
발 의			재무회계과장				분임재무관				재 무 관		2016 년도				지 출 원
	정혜원				박병식		전 결					박병만	수도사업특별회계					10/14 박병식
제목 :		일상경비 교부 신청(통합교부) - 국내여비 등 5건											지 출 발 의					임이슬
금12,560,000원													지 출 부 기 재
(금일천이백오십육만원)													지급명령발행부기재
													지 급 명 령 번 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인				요금관리부일상경비출납원 지방행정사무관 조두업 계좌번호:우리은행1601-35000-0616									요금관리부일상경비출납원 지방행정사무관 조두업
원인행위부기재				. . .									추산	번호
검수․ 준공일				. . .										일자		. . .
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .										담당		전혁

(뒷쪽)

건 명	예 산 과 목					집행잔액	추산일자	원인행위일자	지급명령일자	품의담당 성 명
	부 서	세 항	사업명	목	세 목	교부신청 금액	추산번호	원인행위번호	지급명령번호
총 계						1,444,540
						12,560,000
1	요금관리부	일반관리비	기본경비 (99202)	여비	국내여비	90,000	2016.10.12	2016.10.13	2016.10.14	최순영
						6,000,000	17	2033	2035
2			“	업무추진비	부서운영 업무추진비	801,340	2016.10.12	2016.10.13	2016.10.14
						1,140,000	11	2034	2036
3			수도요금 부과징수 (32207)	“	시책업무 추진비	553,200	2016.10.12	2016.10.13	2016.10.14
						360,000	10	2035	2037
4			기본경비 (99202)	복리후생비	기타복리 후생비	-	2016.10.12	2016.10.13	2016.10.14
						4,560,000	14	2036	2038
5			상수도인력의전문화 (51202)	복리후생비	기타복리 후생비	-	2016.10.12	2016.10.13	2016.10.14
						500,000	2	2037	2039

	재무회계과장