서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 3/4분기 환경개선특별회계(환특) 융자금 원리금 상환

1. 산업육성2실-2123(2016.8.17)호와 관련입니다.

2. 하수관로정비사업을 위하여 환경부로부터 차입한 환경개선특별회계(환특) 융자금에 대한‘16년도 3/4분기 원리금을 다음과 같이 상환하고자 합니다.

가. 회계명 : 하수도사업특별회계

나. 납부액 : 금1,762,779,170원(금일십칠억육천이백칠십칠만구천일백칠십원)

○ 상환원금 : 금1,750,000,000원(금일십칠억오천만원)

○ 상환이자 : 금12,779,170원(일천이백칠십칠만구천일백칠십원)

- 3/4분기 원리금 내역

(단위 : 원)

차입일	차 입 금	상환 전 잔액	3/4 분기 상 환 내 역			상환 후 잔액
			상환원금	상환이자	원리금
01-11-14	20,000,000,000	1,000,000,000	500,000,000	983,010	500,983,010	500,000,000
02-11-29	5,000,000,000	750,000,000	125,000,000	737,260	125,737,260	625,000,000
02-12-27	15,000,000,000	2,250,000,000	375,000,000	2,211,780	377,211,780	1,875,000,000
03-12-31	15,000,000,000	3,750,000,000	375,000,000	3,686,300	378,686,300	3,375,000,000
04-12-31	15,000,000,000	5,250,000,000	375,000,000	5,160,820	380,160,820	4,875,000,000
합 계	70,000,000,000	13,000,000,000	1,750,000,000	12,779,170	1,762,779,170	11,250,000,000

※ 이자일수 : 92일(2016.07.01 ~ 2016.09.30), 이율 : 0.39%

다. 납부일자 : 2016. 09. 30(금)

라. 납부계좌 : 기업은행(0************-227, 한국환경산업기술원)

마. 예산과목

○ 물순환안전국 물재생계획과, 일반예산(재무활동), 보전지출(하수

도사업특별회계), 지방채상환, 중앙정부차입금이자상환(206-311-03)

○ 물순환안전국 물재생계획과, 일반예산(재무활동), 보전지출(하수

도사업특별회계), 지방채상환, 중앙정부차입금원금상환(206-601-03)

붙 임  1. 한국환경산업기술원 공문사본 1부

2. 2016년 3/4분기 융자금 정기상환 원리금 내역 1부

3. 지출결의서 및 입금의뢰서 1부(별도첨부).  끝.

주무관	조상열		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	09/22 하상문
협조자
시행	물재생계획과-12152	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	2133-3783	/전송	02-2133-1042	/	nana007@seoul.go.kr	/	대시민공개