<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

04520	서울특별시 중구 무교로 21								전화:		02-2133-2175			전송:	02-2133-1084
산지방재과		과장	:	박기범	사면총괄팀장	:	김상국	담당자		:		허현일	hhi386@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관	사면총괄팀장		산지방재과장
등록번호 :	산지방재과-9727						허현일	代오동열		09/01 박기범
시행일자 :				부분공개(7)
제 목 :		부서운영 다과류(커피,차)구입비 지급										협조
우리 부서 현안업무에 노고가 많은 직원의 간식(커피&차)을 구입후, 그 구매비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 1. 건 명 : 부서운영 다과류(커피&차) 구입비 지급 2. 지출금액 : 금272,200원(금이십칠만이천이백원정) 3. 구매내역 : 산출기초조사서 참조 4. 구입업체 : ㈜샆프러스 장터쇼핑 대표 이경애 5. 지급방법 : 부서 신용카드로 집행후 매출전표에 의거 결제 계좌에 입금조치 6. 예산과목 : 푸른도시국 산지방재과, 행정운영경비(푸른도시국 산지방재과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 푸른도시국 산지방재과) 품의번호 : NO 214(2016.9.01.) 붙 임 : 1. 산출기초조사서 1부. 2. 물품검사(수)조서 및 신용카드 영수증 각 1부(별첨).끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										일반회계
제목 :	부서운영 다과류(커피,차)구입비 지급									지 급 발 의		인
금272,200원										현 금 출 납 부 등재		인
(금이십칠만이천이백원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					㈜샾프러스유통 대표 이경애 마포구 아현291-8					신용카드 매출전표
원인행위부기재			. . . 인							은 행 명 : 우리은행
검수․ 준공일			. . . 인							계좌번호 : 1006-880-007945
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인							예 금 주 : 산지방재과

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용