	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	용역 준공금 지출(대금e바로시스템 기능고도화 사업 1차)

(주)페이컴스의 “대금청구 및 대가지급의뢰(2014.2.18)” 및 건설총괄부 - 2620(2014.2.18)“기성검사조서”와 관련하여 준공금을 다음과 같이 지출하고자 합니다.

1. 사 업 명  : 대금e바로시스템 기능고도화 사업 1차

2. 계 약 자  : ㈜페이컴스 (대표:홍종열)

3. 계약기간  : 2013.12.17 ~ 2014.2.28

4. 계약금액  : 금37,466,000원

5. 전회까지 지출액 및 금회지출액

(단위:원)

구분	선 금	기 성 금			잔 액
		금 액	선금정산액	실지급액
전회까지 기지출액	0	-		-	37,466,000
금회 지출액		37,466,000	0	37,466,000	0

6. 예산과목 : 도시기반시설본부 경리과,도시기반시설관리, 도시기반시설관리, 하도급대금지급 확인시스템(PMS)유지관리,전산개발비

붙임  기성검사조서 1부(별첨).  끝.

주무관	이명규		경리과장	최영미		건설총괄부장	02/19 代최갑영
협조자
시행	건설총괄부-3064	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2361	/전송	02-3708-2365	/	mklee5918@seoul.go.kr	/	대시민공개