서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	’16.1분기 재정투융자기금 예수금 이자 초과지급분 반납

1. 예산담당관-2999(2016.03.11.)호 및 예산담당관-2651(2016.06.10.)호와
관련입니다.

2. 재정투융자기금이 자원회수관련시설주변지역지원기금으로부터 예수한 원금
잔액에 대한 1분기 이자 초과지급분을 다음과 같이 반납처리하고자 합니다.

가. 약정명 : 자원회수관련시설주변지역지원기금(계정) 자원회수시설(강남) 11-08-2

나. 반납액 : 금9,820원(금구천팔백이십원)

(단위 : 원)

’15년말 예수원금 잔액	’16년 예수원금 상환	1분기(3.15.) 상환액(A)		1분기 이자상환액 정정		1분기 상환 후 원금잔액
		원금	이자	정정 이자	반납액
1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	4,383,010	4,373,190	△9,820	-

다. 반납사유 : 연간일수 계산착오로 인한 이자 산출내역 수정

당 초			수 정
기간	해당일수 / 연간일수	이자율 (시금고1년 정기예금)	기간	해당일수 / 연간일수	이자율 (시금고1년 정기예금)
2015.12.16. ~ 2016.01.15.	31 / 365	1.80%	2015.12.16. ~ 2015.12.31.	16 / 365	1.80%
2016.01.16. ~ 2016.02.15.	31 / 365	1.78%	2016.01.01. ~ 2016.01.15.	15 / 366	1.80%
2016.02.16. ~ 2016.03.14.	28 / 365	1.75%	2016.01.16. ~ 2016.02.15.	31 / 366	1.78%
2016.03.15.	1 / 365	1.75%	2016.02.16. ~ 2016.03.14.	28 / 366	1.75%
			2016.03.15.	1 / 366	1.75%

라. 반납방법 : 반납고지서 발급 후 수납처리

마. 반납(예산)과목 : 재정투융자기금, 재무활동(기획조정실 예산담당관), 내부거래지출
(재정투융자기금), 기금.특별회계융자지원, 예수금이자상환(705-02)

붙임 : 반납결의서 및 고지서 1부(별첨).  끝.

주무관	엄태민		예산총괄팀장	김미정		예산담당관	07/08 이동률
협조자
시행	예산담당관-8200	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	2133-6810	/전송	2133-0823	/	tmeom@seoul.go.kr	/	대시민공개